Inici > Inversió > Valors Liquidatius Assegurances de Vida
Assegurances de Vida
Mediolanum Premium Plan 2.0
Mediolanum Premium Plan Evolution
Mediolanum New Generation
Life Funds 2
Fons
My World
My World Wealth
My World Wealth Plus
Best Brands
Challenge
Fons Mediolanum Gestió
Mercats
Oferta Traspàs de Valors
Market Trader
Intradia
Informació OPV
  • Tornar
  • Assegurances de Vida

Valors Liquidatius

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
DINAMICO 14/10/25 7,95295 -3,66 -0,39 13,38 9,77 -16,82 14,00 1,79
MODERADO 14/10/25 5,9778 -1,15 1,05 5,32 6,11 -16,54 4,16 1,81
OPORTUNO 14/10/25 9,84284 -5,26 -0,52 18,14 13,23 -17,21 21,51 3,93
PAISES 14/10/25 9,38805 -4,80 0,54 19,04 11,27 -14,91 22,17 0,86
PONDERADO 14/10/25 7,32528 -1,90 0,72 9,75 8,91 -16,35 11,04 2,69
PRUDENTE 14/10/25 5,8849 0,10 1,21 3,07 2,86 -3,68 -2,05 2,67
SECTORES 14/10/25 8,96599 -5,10 0,45 20,24 16,36 -17,31 20,05 -1,38

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
ALTERNATIVE FUNDS 1 13/10/25 5,27366 -2,11 -0,47 4,39 1,68 -10,70 1,18 0,81
ALTERNATIVE FUNDS 2 13/10/25 6,54595 -2,78 -0,09 7,93 3,22 -10,90 5,59 0,39
ALTERNATIVE FUNDS 3 13/10/25 7,75241 -3,33 0,01 10,91 4,69 -11,06 11,47 -0,46

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
ALTERN. FUNDS HEDGE 29/08/25 5,0462 -3,58 -1,18 4,69 -0,01 -5,79 0,46 -0,51

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
RENTA EQUILIBRADA II 14/10/25 5,63376 -1,15 1,06 5,39 6,15 -15,67 2,22 3,11
RENTA FIJA II 14/10/25 5,32389 0,28 2,09 1,84 4,29 -14,05 -1,05 -0,04
RENTA VARIABLE II 14/10/25 12,6727 -4,32 -0,96 19,13 13,63 -18,51 16,88 5,55

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
CESTA GLOBAL DISCOVERY 14/10/25 6,11872 -4,04 2,70 22,34 15,22 -16,87 5,10 n/d
CESTA GLOBAL PERSPECTIVE 14/10/25 6,07318 -5,39 0,93 20,22 14,77 -15,71 6,81 n/d
CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS 14/10/25 5,88039 -7,91 0,37 21,55 15,71 -18,95 6,32 n/d
MIXTA 14/10/25 7,06572 -1,84 0,93 9,95 9,26 -16,78 4,37 5,30
SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. 14/10/25 9,22251 -2,60 4,47 13,07 14,90 -21,48 10,94 6,92
SELECCION MUNDIAL RV. 14/10/25 12,45129 -4,97 -1,60 19,10 13,54 -16,93 16,58 3,56
SELECCION OPORTUNIDAD 14/10/25 6,00545 -1,97 1,24 11,48 8,35 -17,07 10,02 -2,30
TITANES RV. 14/10/25 9,13868 -2,64 4,08 13,61 14,31 -20,77 11,45 4,47