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Valors Liquidatius
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| DINAMICO | 19/08/25 | 7,84329 | -3,66 | -1,76 | 13,38 | 9,77 | -16,82 | 14,00 | 1,79 | ||
| MODERADO | 19/08/25 | 5,94317 | -1,15 | 0,47 | 5,32 | 6,11 | -16,54 | 4,16 | 1,81 | ||
| OPORTUNO | 19/08/25 | 9,65965 | -5,26 | -2,37 | 18,14 | 13,23 | -17,21 | 21,51 | 3,93 | ||
| PAISES | 19/08/25 | 9,1711 | -4,80 | -1,79 | 19,04 | 11,27 | -14,91 | 22,17 | 0,86 | ||
| PONDERADO | 19/08/25 | 7,23392 | -1,90 | -0,54 | 9,75 | 8,91 | -16,35 | 11,04 | 2,69 | ||
| PRUDENTE | 19/08/25 | 5,87233 | 0,10 | 1,00 | 3,07 | 2,86 | -3,68 | -2,05 | 2,67 | ||
| SECTORES | 19/08/25 | 8,78811 | -5,10 | -1,54 | 20,24 | 16,36 | -17,31 | 20,05 | -1,38 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| ALTERNATIVE FUNDS 1 | 18/08/25 | 5,25088 | -2,11 | -0,90 | 4,39 | 1,68 | -10,70 | 1,18 | 0,81 | ||
| ALTERNATIVE FUNDS 2 | 18/08/25 | 6,46213 | -2,78 | -1,37 | 7,93 | 3,22 | -10,90 | 5,59 | 0,39 | ||
| ALTERNATIVE FUNDS 3 | 18/08/25 | 7,5938 | -3,33 | -2,04 | 10,91 | 4,69 | -11,06 | 11,47 | -0,46 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| ALTERN. FUNDS HEDGE | 30/06/25 | 5,0382 | -3,58 | -1,34 | 4,69 | -0,01 | -5,79 | 0,46 | -0,51 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| RENTA EQUILIBRADA II | 19/08/25 | 5,60111 | -1,15 | 0,47 | 5,39 | 6,15 | -15,67 | 2,22 | 3,11 | ||
| RENTA FIJA II | 19/08/25 | 5,2935 | 0,28 | 1,51 | 1,84 | 4,29 | -14,05 | -1,05 | -0,04 | ||
| RENTA VARIABLE II | 19/08/25 | 12,48374 | -4,32 | -2,43 | 19,13 | 13,63 | -18,51 | 16,88 | 5,55 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| CESTA GLOBAL DISCOVERY | 19/08/25 | 5,94007 | -4,04 | -0,30 | 22,34 | 15,22 | -16,87 | 5,10 | n/d | ||
| CESTA GLOBAL PERSPECTIVE | 19/08/25 | 5,90559 | -5,39 | -1,85 | 20,22 | 14,77 | -15,71 | 6,81 | n/d | ||
| CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS | 19/08/25 | 5,70713 | -7,91 | -2,58 | 21,55 | 15,71 | -18,95 | 6,32 | n/d | ||
| MIXTA | 19/08/25 | 6,97479 | -1,84 | -0,37 | 9,95 | 9,26 | -16,78 | 4,37 | 5,30 | ||
| SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. | 19/08/25 | 9,11694 | -2,60 | 3,28 | 13,07 | 14,90 | -21,48 | 10,94 | 6,92 | ||
| SELECCION MUNDIAL RV. | 19/08/25 | 12,23988 | -4,97 | -3,27 | 19,10 | 13,54 | -16,93 | 16,58 | 3,56 | ||
| SELECCION OPORTUNIDAD | 19/08/25 | 5,92485 | -1,97 | -0,12 | 11,48 | 8,35 | -17,07 | 10,02 | -2,30 | ||
| TITANES RV. | 19/08/25 | 9,03358 | -2,64 | 2,89 | 13,61 | 14,31 | -20,77 | 11,45 | 4,47 | ||
