Inici > Inversió > Valors Liquidatius Assegurances de Vida
Assegurances de Vida
Mediolanum Premium Plan 2.0
Mediolanum Premium Plan Evolution
Mediolanum New Generation
Life Funds 2
Fons
My World
My World Wealth
My World Wealth Plus
Best Brands
Challenge
Fons Mediolanum Gestió
Mercats
Oferta Traspàs de Valors
Market Trader
Intradia
Informació OPV
  • Tornar
  • Assegurances de Vida

Valors Liquidatius

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
DINAMICO 21/01/25 8,02653 0,53 0,53 13,38 9,77 -16,82 14,00 1,79
MODERADO 21/01/25 5,90213 -0,22 -0,22 5,32 6,11 -16,54 4,16 1,81
OPORTUNO 21/01/25 9,98571 0,93 0,93 18,14 13,23 -17,21 21,51 3,93
PAISES 21/01/25 9,4208 0,89 0,89 19,04 11,27 -14,91 22,17 0,86
PONDERADO 21/01/25 7,29188 0,26 0,26 9,75 8,91 -16,35 11,04 2,69
PRUDENTE 21/01/25 5,79589 -0,32 -0,32 3,07 2,86 -3,68 -2,05 2,67
SECTORES 21/01/25 9,06417 1,55 1,55 20,24 16,36 -17,31 20,05 -1,38

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
ALTERNATIVE FUNDS 1 20/01/25 5,2581 -0,76 -0,76 4,39 1,68 -10,70 1,18 0,81
ALTERNATIVE FUNDS 2 20/01/25 6,5195 -0,50 -0,50 7,93 3,22 -10,90 5,59 0,39
ALTERNATIVE FUNDS 3 20/01/25 7,73241 -0,25 -0,25 10,91 4,69 -11,06 11,47 -0,46

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
ALTERN. FUNDS HEDGE 29/11/24 5,1109 n/d 0 4,79 -0,01 -5,79 0,46 -0,51

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
RENTA EQUILIBRADA II 21/01/25 5,56234 -0,22 -0,22 5,39 6,15 -15,67 2,22 3,11
RENTA FIJA II 21/01/25 5,20142 -0,26 -0,26 1,84 4,29 -14,05 -1,05 -0,04
RENTA VARIABLE II 21/01/25 12,90189 0,84 0,84 19,13 13,63 -18,51 16,88 5,55

Descripció Última Data Valor Rendabilitat Trimestral Rendabilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
CESTA GLOBAL DISCOVERY 21/01/25 6,06391 1,78 1,78 22,34 15,22 -16,87 5,10 n/d
CESTA GLOBAL PERSPECTIVE 21/01/25 6,1254 1,80 1,80 20,22 14,77 -15,71 6,81 n/d
CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS 21/01/25 5,95507 1,65 1,65 21,55 15,71 -18,95 6,32 n/d
MIXTA 21/01/25 7,02005 0,27 0,27 9,95 9,26 -16,78 4,37 5,30
SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. 21/01/25 8,84013 0,14 0,14 13,07 14,90 -21,48 10,94 6,92
SELECCION MUNDIAL RV. 21/01/25 12,74004 0,68 0,68 19,10 13,54 -16,93 16,58 3,56
SELECCION OPORTUNIDAD 21/01/25 5,95475 0,38 0,38 11,48 8,35 -17,07 10,02 -2,30
TITANES RV. 21/01/25 8,78932 0,10 0,10 13,61 14,31 -20,77 11,45 4,47