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Valors Liquidatius
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| DINAMICO | 01/12/23 | 6,80768 | 2,03 | 6,12 | -16,82 | 14,00 | 1,79 | 24,36 | -11,41 | ||
| MODERADO | 01/12/23 | 5,44904 | 0,67 | 2,94 | -16,54 | 4,16 | 1,81 | 13,15 | -7,56 | ||
| OPORTUNO | 01/12/23 | 8,0538 | 2,82 | 8,89 | -17,21 | 21,51 | 3,93 | 27,78 | -11,78 | ||
| PAISES | 01/12/23 | 7,57187 | 2,57 | 7,40 | -14,91 | 22,17 | 0,86 | 25,37 | -13,85 | ||
| PONDERADO | 01/12/23 | 6,39818 | 1,47 | 5,15 | -16,35 | 11,04 | 2,69 | 18,13 | -8,53 | ||
| PRUDENTE | 01/12/23 | 5,60704 | 0,63 | 2,23 | -3,68 | -2,05 | 2,67 | 2,40 | -1,88 | ||
| SECTORES | 01/12/23 | 7,10863 | 3,61 | 11,43 | -17,31 | 20,05 | -1,38 | 25,99 | -12,09 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| ALTERNATIVE FUNDS 1 | 27/11/23 | 4,99122 | 0,23 | -0,01 | -10,70 | 1,18 | 0,81 | 4,47 | -5,04 | ||
| ALTERNATIVE FUNDS 2 | 27/11/23 | 5,97123 | 0,14 | 1,53 | -10,90 | 5,59 | 0,39 | 11,17 | -7,68 | ||
| ALTERNATIVE FUNDS 3 | 27/11/23 | 6,86795 | 0,04 | 2,88 | -11,06 | 11,47 | -0,46 | 16,40 | -10,26 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| ALTERN. FUNDS HEDGE | 31/10/23 | 4,83057 | 0,24 | -0,97 | -5,79 | 0,46 | -0,51 | 4,26 | -4,47 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| RENTA EQUILIBRADA II | 01/12/23 | 5,13441 | 0,72 | 3,03 | -15,67 | 2,22 | 3,11 | 8,97 | -5,91 | ||
| RENTA FIJA II | 01/12/23 | 5,00728 | 0,42 | 1,99 | -14,05 | -1,05 | -0,04 | 6,08 | -3,99 | ||
| RENTA VARIABLE MIXTA II | 01/12/23 | 7,40406 | 1,77 | 5,49 | -16,17 | 9,42 | 5,06 | 15,25 | -8,41 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| CESTA GLOBAL DISCOVERY | 01/12/23 | 4,72379 | 3,99 | 11,76 | -16,87 | 5,10 | n/d | n/d | n/d | ||
| CESTA GLOBAL PERSPECTIVE | 01/12/23 | 4,83199 | 3,80 | 10,81 | -15,71 | 6,81 | n/d | n/d | n/d | ||
| CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS | 01/12/23 | 4,63666 | 3,59 | 11,31 | -18,95 | 6,32 | n/d | n/d | n/d | ||
| MIXTA | 01/12/23 | 6,14639 | 1,61 | 5,46 | -16,78 | 4,37 | 5,30 | 13,47 | -9,11 | ||
| SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. | 01/12/23 | 7,51796 | 3,80 | 10,64 | -21,48 | 10,94 | 6,92 | 20,40 | -15,47 | ||
| SELECCION MUNDIAL RV. | 01/12/23 | 10,2167 | 2,80 | 9,18 | -16,93 | 16,58 | 3,56 | 25,20 | -11,10 | ||
| SELECCION OPORTUNIDAD | 01/12/23 | 5,14929 | 1,77 | 4,85 | -17,07 | 10,02 | -2,30 | 11,05 | -13,73 | ||
| TITANES RV. | 01/12/23 | 7,44556 | 3,49 | 10,13 | -20,77 | 11,45 | 4,47 | 18,91 | -14,83 | ||
