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Valors liquidatius Fons d'Inversió

Descripció Última Data Valor Valor any en curs Valor últims 5 anys
COMPROMISO MEDIOL.FI 24/09/20 10,02533 Compromiso Mediol.Fi Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA 27/09/20 9,4715    
MED. CRECIMIENTO EB 27/09/20 9,13894    
MED. CRECIMIENTO LA 27/09/20 17,80897    
MED. CRECIMIENTO LB 27/09/20 17,67725 Med. Crecimiento Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA 27/09/20 16,85949    
MED. CRECIMIENTO SB 27/09/20 17,38894    
MED. SMALL MIDCAPS E 27/09/20 6,9798    
MED. SMALL MIDCAPS L 27/09/20 6,95901 Med. Small MidCaps Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S 27/09/20 6,76318    
MED.EMERGENTES EA 27/09/20 11,65518    
MED.EMERGENTES EB 27/09/20 9,7503    
MED.EMERGENTES LB 27/09/20 12,54311    
MED.EMERGENTES SB 27/09/20 12,38768    
MED.MERCADOS EMER.LA 27/09/20 15,82699    
MED.MERCADOS EMER.SA 27/09/20 15,17135 Med.Mercados Emer. Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA 27/09/20 6,69321    
MED.REAL ESTATE G.EB 27/09/20 5,6862    
MED.REAL ESTATE G.LA 27/09/20 6,42055    
MED.REAL ESTATE G.LB 27/09/20 5,45992 Med.Real Estate G. Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA 27/09/20 6,26979    
MED.REAL ESTATE G.SB 27/09/20 5,33277    
MEDIOL. EUROPA RV E 27/09/20 8,19461    
MEDIOL. EUROPA RV L 27/09/20 7,11831 Mediol. Europa RV Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S 27/09/20 6,77504    
MEDIOL.FONDCUENTA E 27/09/20 10,01625    
MEDIOL.FONDCUENTA S 27/09/20 2594,60652 Mediol.Fondcuenta Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA 27/09/20 10,63732    
MEDIOLANUM ACTIVO EB 27/09/20 9,93985    
MEDIOLANUM ACTIVO LA 27/09/20 11,13569    
MEDIOLANUM ACTIVO LB 27/09/20 9,22093 Mediolanum Activo Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA 27/09/20 10,93257    
MEDIOLANUM ACTIVO SB 27/09/20 9,21291    
MEDIOLANUM EXCELLENT 24/09/20 10,95918 Mediolanum Excellent Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA 27/09/20 11,38647    
MEDIOLANUM RENTA EB 27/09/20 10,00306    
MEDIOLANUM RENTA LA 27/09/20 33,03888    
MEDIOLANUM RENTA LB 27/09/20 22,74213 Mediolanum Renta Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA 27/09/20 32,2542    
MEDIOLANUM RENTA SB 27/09/20 22,71687