Valors liquidatius Fons d'Inversió

Descripció	Última Data	Valor	Valor any en curs	Valor últims 5 anys
COMPROMISO MEDIOL.FI	24/09/20	10,02533	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	27/09/20	9,4715
MED. CRECIMIENTO EB	27/09/20	9,13894
MED. CRECIMIENTO LA	27/09/20	17,80897
MED. CRECIMIENTO LB	27/09/20	17,67725	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	27/09/20	16,85949
MED. CRECIMIENTO SB	27/09/20	17,38894
MED. SMALL MIDCAPS E	27/09/20	6,9798
MED. SMALL MIDCAPS L	27/09/20	6,95901	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	27/09/20	6,76318
MED.EMERGENTES EA	27/09/20	11,65518
MED.EMERGENTES EB	27/09/20	9,7503
MED.EMERGENTES LB	27/09/20	12,54311
MED.EMERGENTES SB	27/09/20	12,38768
MED.MERCADOS EMER.LA	27/09/20	15,82699
MED.MERCADOS EMER.SA	27/09/20	15,17135	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	27/09/20	6,69321
MED.REAL ESTATE G.EB	27/09/20	5,6862
MED.REAL ESTATE G.LA	27/09/20	6,42055
MED.REAL ESTATE G.LB	27/09/20	5,45992	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	27/09/20	6,26979
MED.REAL ESTATE G.SB	27/09/20	5,33277
MEDIOL. EUROPA RV E	27/09/20	8,19461
MEDIOL. EUROPA RV L	27/09/20	7,11831	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	27/09/20	6,77504
MEDIOL.FONDCUENTA E	27/09/20	10,01625
MEDIOL.FONDCUENTA S	27/09/20	2594,60652	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	27/09/20	10,63732
MEDIOLANUM ACTIVO EB	27/09/20	9,93985
MEDIOLANUM ACTIVO LA	27/09/20	11,13569
MEDIOLANUM ACTIVO LB	27/09/20	9,22093	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	27/09/20	10,93257
MEDIOLANUM ACTIVO SB	27/09/20	9,21291
MEDIOLANUM EXCELLENT	24/09/20	10,95918	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	27/09/20	11,38647
MEDIOLANUM RENTA EB	27/09/20	10,00306
MEDIOLANUM RENTA LA	27/09/20	33,03888
MEDIOLANUM RENTA LB	27/09/20	22,74213	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	27/09/20	32,2542
MEDIOLANUM RENTA SB	27/09/20	22,71687