Valors liquidatius Fons d'Inversió

Descripció	Última Data	Valor	Valor any en curs	Valor últims 5 anys
COMPROMISO E	30/11/23	10,39826
COMPROMISO L	30/11/23	9,35908	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	21/09/22	9,87294
MED. CRECIMIENTO EB	21/09/22	8,8275
MED. CRECIMIENTO LA	21/09/22	18,32606
MED. CRECIMIENTO LB	21/09/22	17,30019
MED. CRECIMIENTO SB	21/09/22	17,22524
MED. SMALL MIDCAPS E	01/12/23	9,97129
MED. SMALL MIDCAPS L	01/12/23	9,70749	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	01/12/23	9,30015
MED.EMERGENTES EA	01/12/23	11,05088
MED.EMERGENTES EB	01/12/23	8,55411
MED.EMERGENTES LB	01/12/23	10,91655
MED.EMERGENTES SB	01/12/23	10,79499
MED.MERCADOS EMER.LA	01/12/23	14,69962
MED.MERCADOS EMER.SA	01/12/23	13,91273	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	01/12/23	8,55414
MED.REAL ESTATE G.EB	01/12/23	6,64543
MED.REAL ESTATE G.LA	01/12/23	8,01246
MED.REAL ESTATE G.LB	01/12/23	6,22893	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	01/12/23	7,71326
MED.REAL ESTATE G.SB	01/12/23	5,99925
MEDIOL. EUROPA RV E	01/12/23	11,22977
MEDIOL. EUROPA RV L	01/12/23	9,51005	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	01/12/23	8,92297
MEDIOL.FONDCUENTA E	01/12/23	10,28789
MEDIOL.FONDCUENTA S	01/12/23	2639,69042	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	01/12/23	10,67193
MEDIOLANUM ACTIVO EB	01/12/23	9,8411
MEDIOLANUM ACTIVO LA	01/12/23	11,10116
MEDIOLANUM ACTIVO LB	01/12/23	9,10325	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	01/12/23	10,84684
MEDIOLANUM ACTIVO SB	01/12/23	9,07585
MEDIOLANUM RENTA EA	01/12/23	10,8929
MEDIOLANUM RENTA EB	01/12/23	9,27215
MEDIOLANUM RENTA LA	01/12/23	31,30708
MEDIOLANUM RENTA LB	01/12/23	20,9902	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	01/12/23	30,41802
MEDIOLANUM RENTA SB	01/12/23	20,92197

CASTELLANO

CATALÀ