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Valors liquidatius Fons d'Inversió

Descripció Última Data Valor Valor any en curs Valor últims 5 anys
COMPROMISO E 30/11/23 10,39826    
COMPROMISO L 30/11/23 9,35908 Compromiso Mediol.Fi Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA 21/09/22 9,87294    
MED. CRECIMIENTO EB 21/09/22 8,8275    
MED. CRECIMIENTO LA 21/09/22 18,32606    
MED. CRECIMIENTO LB 21/09/22 17,30019    
MED. CRECIMIENTO SB 21/09/22 17,22524    
MED. SMALL MIDCAPS E 01/12/23 9,97129    
MED. SMALL MIDCAPS L 01/12/23 9,70749 Med. Small MidCaps Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S 01/12/23 9,30015    
MED.EMERGENTES EA 01/12/23 11,05088    
MED.EMERGENTES EB 01/12/23 8,55411    
MED.EMERGENTES LB 01/12/23 10,91655    
MED.EMERGENTES SB 01/12/23 10,79499    
MED.MERCADOS EMER.LA 01/12/23 14,69962    
MED.MERCADOS EMER.SA 01/12/23 13,91273 Med.Mercados Emer. Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA 01/12/23 8,55414    
MED.REAL ESTATE G.EB 01/12/23 6,64543    
MED.REAL ESTATE G.LA 01/12/23 8,01246    
MED.REAL ESTATE G.LB 01/12/23 6,22893 Med.Real Estate G. Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA 01/12/23 7,71326    
MED.REAL ESTATE G.SB 01/12/23 5,99925    
MEDIOL. EUROPA RV E 01/12/23 11,22977    
MEDIOL. EUROPA RV L 01/12/23 9,51005 Mediol. Europa RV Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S 01/12/23 8,92297    
MEDIOL.FONDCUENTA E 01/12/23 10,28789    
MEDIOL.FONDCUENTA S 01/12/23 2639,69042 Mediol.Fondcuenta Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA 01/12/23 10,67193    
MEDIOLANUM ACTIVO EB 01/12/23 9,8411    
MEDIOLANUM ACTIVO LA 01/12/23 11,10116    
MEDIOLANUM ACTIVO LB 01/12/23 9,10325 Mediolanum Activo Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA 01/12/23 10,84684    
MEDIOLANUM ACTIVO SB 01/12/23 9,07585    
MEDIOLANUM RENTA EA 01/12/23 10,8929    
MEDIOLANUM RENTA EB 01/12/23 9,27215    
MEDIOLANUM RENTA LA 01/12/23 31,30708    
MEDIOLANUM RENTA LB 01/12/23 20,9902 Mediolanum Renta Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA 01/12/23 30,41802    
MEDIOLANUM RENTA SB 01/12/23 20,92197