Valors liquidatius Fons d'Inversió

Descripció	Última Data	Valor	Valor any en curs	Valor últims 5 anys
COMPROMISO MEDIOL.FI	03/03/21	10,36094	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	04/03/21	10,35469
MED. CRECIMIENTO EB	04/03/21	9,99111
MED. CRECIMIENTO LA	04/03/21	19,41502
MED. CRECIMIENTO LB	04/03/21	19,27141	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	04/03/21	18,33233
MED. CRECIMIENTO SB	04/03/21	18,90804
MED. SMALL MIDCAPS E	04/03/21	8,87096
MED. SMALL MIDCAPS L	04/03/21	8,81592	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	04/03/21	8,55122
MED.EMERGENTES EA	04/03/21	12,4453
MED.EMERGENTES EB	04/03/21	9,86603
MED.EMERGENTES LB	04/03/21	12,77625
MED.EMERGENTES SB	04/03/21	12,7482
MED.MERCADOS EMER.LA	04/03/21	16,85253
MED.MERCADOS EMER.SA	04/03/21	16,12653	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	04/03/21	8,50881
MED.REAL ESTATE G.EB	04/03/21	7,13439
MED.REAL ESTATE G.LA	04/03/21	8,13581
MED.REAL ESTATE G.LB	04/03/21	6,82834	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	04/03/21	7,92936
MED.REAL ESTATE G.SB	04/03/21	6,65639
MEDIOL. EUROPA RV E	04/03/21	9,96059
MEDIOL. EUROPA RV L	04/03/21	8,62251	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	04/03/21	8,19078
MEDIOL.FONDCUENTA E	04/03/21	10,08652
MEDIOL.FONDCUENTA S	04/03/21	2609,42512	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	04/03/21	10,77488
MEDIOLANUM ACTIVO EB	04/03/21	10,02286
MEDIOLANUM ACTIVO LA	04/03/21	11,26996
MEDIOLANUM ACTIVO LB	04/03/21	9,30851	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	04/03/21	11,05721
MEDIOLANUM ACTIVO SB	04/03/21	9,30834
MEDIOLANUM EXCELLENT	03/03/21	11,51371	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	04/03/21	11,61005
MEDIOLANUM RENTA EB	04/03/21	9,98744
MEDIOLANUM RENTA LA	04/03/21	33,644
MEDIOLANUM RENTA LB	04/03/21	22,74534	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	04/03/21	32,82367
MEDIOLANUM RENTA SB	04/03/21	22,73945