Valors liquidatius Fons d'Inversió

Descripció	Última Data	Valor	Valor any en curs	Valor últims 5 anys
COMPROMISO MEDIOL.FI	13/10/21	10,42858	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	14/10/21	10,97641
MED. CRECIMIENTO EB	14/10/21	10,14224
MED. CRECIMIENTO LA	14/10/21	20,49882
MED. CRECIMIENTO LB	14/10/21	19,93286	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	14/10/21	19,28458
MED. CRECIMIENTO SB	14/10/21	19,89019
MED. SMALL MIDCAPS E	14/10/21	9,34746
MED. SMALL MIDCAPS L	14/10/21	9,2468	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	14/10/21	8,94417
MED.EMERGENTES EA	14/10/21	12,93186
MED.EMERGENTES EB	14/10/21	10,01011
MED.EMERGENTES LB	14/10/21	12,95292
MED.EMERGENTES SB	14/10/21	12,91839
MED.MERCADOS EMER.LA	14/10/21	17,44169
MED.MERCADOS EMER.SA	14/10/21	16,6494	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	14/10/21	10,00245
MED.REAL ESTATE G.EB	14/10/21	8,23633
MED.REAL ESTATE G.LA	14/10/21	9,52008
MED.REAL ESTATE G.LB	14/10/21	7,84458	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	14/10/21	9,25293
MED.REAL ESTATE G.SB	14/10/21	7,62816
MEDIOL. EUROPA RV E	14/10/21	11,22672
MEDIOL. EUROPA RV L	14/10/21	9,67098	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	14/10/21	9,16143
MEDIOL.FONDCUENTA E	14/10/21	10,12102
MEDIOL.FONDCUENTA S	14/10/21	2613,53272	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	14/10/21	10,83105
MEDIOLANUM ACTIVO EB	14/10/21	9,98782
MEDIOLANUM ACTIVO LA	14/10/21	11,31481
MEDIOLANUM ACTIVO LB	14/10/21	9,27845	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	14/10/21	11,091
MEDIOLANUM ACTIVO SB	14/10/21	9,28015
MEDIOLANUM EXCELLENT	13/10/21	12,08027	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	14/10/21	11,71383
MEDIOLANUM RENTA EB	14/10/21	9,97094
MEDIOLANUM RENTA LA	14/10/21	33,8823
MEDIOLANUM RENTA LB	14/10/21	22,71692	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	14/10/21	33,02574
MEDIOLANUM RENTA SB	14/10/21	22,71559