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Patrimoni i Partícips

Descripció Última Data Patrimoni Número Partícips
Compromiso Mediolanum E 13/02/25 6.171.035,21 473
Compromiso Mediolanum L 13/02/25 35.242.355,10 2.796
Med RV Global Selección E 16/02/25 49.018.071,08 7.068
Med RV Global Selección L 16/02/25 25.214.170,52 3.438
Mediolanum Activo E 16/02/25 686.447.133,39 26.935
Mediolanum Activo EB Dis 16/02/25 182.259,30 15
Mediolanum Activo L 16/02/25 118.867.519,64 2.777
Mediolanum Activo LB Dis 16/02/25 816.881,14 43
Mediolanum Activo S 16/02/25 548.245.177,01 38.295
Mediolanum Activo SB Dis 16/02/25 3.392.857,95 235
Mediolanum Europa RV E 16/02/25 4.337.229,64 396
Mediolanum Europa RV L 16/02/25 6.014.585,29 409
Mediolanum Europa RV S 16/02/25 9.252.166,73 929
Mediolanum Fondcuenta E 16/02/25 46.631.907,77 798
Mediolanum Fondcuenta S 16/02/25 213.418.855,44 10.677
Mediolanum Merc. Emergentes EA 16/02/25 19.083.423,45 1.132
Mediolanum Merc. Emergentes EB Dis 16/02/25 2.782.321,65 127
Mediolanum Merc. Emergentes L 16/02/25 26.179.289,69 1.160
Mediolanum Merc. Emergentes LB Dis 16/02/25 820.906,86 50
Mediolanum Merc. Emergentes S 16/02/25 31.799.435,01 6.612
Mediolanum Merc. Emergentes SB Dis 16/02/25 578.566,83 55
Mediolanum R. Estate Global E 16/02/25 3.201.698,77 327
Mediolanum R. Estate Global EB Dis 16/02/25 1.594.038,63 120
Mediolanum R. Estate Global L 16/02/25 52.501.957,65 89
Mediolanum R. Estate Global LB Dis 16/02/25 956.657,34 44
Mediolanum R. Estate Global S 16/02/25 814.977,30 179
Mediolanum R. Estate Global SB Dis 16/02/25 445.366,51 42
Mediolanum Renta EA 16/02/25 103.077.067,70 3.052
Mediolanum Renta EB Dis 16/02/25 3.046.091,91 110
Mediolanum Renta L 16/02/25 485.913.194,43 9.018
Mediolanum Renta LB Dis 16/02/25 3.413.816,46 98
Mediolanum Renta S 16/02/25 425.002.703,30 17.970
Mediolanum Renta SB Dis 16/02/25 2.512.674,56 137