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Valors Liquidatius
| Descripció | Última Data | Valor Liquidatiu |
|---|---|---|
| ACTIVOS MONETARIOS | 22/10/25 | 5,99800 |
| R.V. FUTURO RESPONSABLE | 22/10/25 | 5,74500 |
| RENTA EQUILIBRADA II | 22/10/25 | 5,66200 |
| RENTA FIJA | 22/10/25 | 6,55200 |
| RENTA FIJA II | 22/10/25 | 5,35000 |
| RENTA MIXTA | 22/10/25 | 9,47000 |
| RENTA VARIABLE | 22/10/25 | 12,40400 |
| RENTA VARIABLE II | 22/10/25 | 12,81800 |
| RENTA VARIABLE MIXTA | 22/10/25 | 11,11800 |
| RENTA VARIABLE MIXTA II | 22/10/25 | 8,68100 |
