Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO MEDIOL.FI	28/07/21	10,55425	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	29/07/21	10,98602
MED. CRECIMIENTO EB	29/07/21	10,15112
MED. CRECIMIENTO LA	29/07/21	20,54493
MED. CRECIMIENTO LB	29/07/21	19,97769	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	29/07/21	19,35243
MED. CRECIMIENTO SB	29/07/21	19,96017
MED. SMALL MIDCAPS E	29/07/21	9,22445
MED. SMALL MIDCAPS L	29/07/21	9,13957	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	29/07/21	8,8491
MED.EMERGENTES EA	29/07/21	12,96151
MED.EMERGENTES EB	29/07/21	10,03306
MED.EMERGENTES LB	29/07/21	13,00043
MED.EMERGENTES SB	29/07/21	12,97672
MED.MERCADOS EMER.LA	29/07/21	17,50567
MED.MERCADOS EMER.SA	29/07/21	16,72458	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	29/07/21	9,95419
MED.REAL ESTATE G.EB	29/07/21	8,24151
MED.REAL ESTATE G.LA	29/07/21	9,48915
MED.REAL ESTATE G.LB	29/07/21	7,8642	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	29/07/21	9,23163
MED.REAL ESTATE G.SB	29/07/21	7,6523
MEDIOL. EUROPA RV E	29/07/21	11,1422
MEDIOL. EUROPA RV L	29/07/21	9,61438	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	29/07/21	9,11646
MEDIOL.FONDCUENTA E	29/07/21	10,12429
MEDIOL.FONDCUENTA S	29/07/21	2616,0332	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	29/07/21	10,8426
MEDIOLANUM ACTIVO EB	29/07/21	10,02179
MEDIOLANUM ACTIVO LA	29/07/21	11,33166
MEDIOLANUM ACTIVO LB	29/07/21	9,30925	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	29/07/21	11,11104
MEDIOLANUM ACTIVO SB	29/07/21	9,31038
MEDIOLANUM EXCELLENT	28/07/21	12,11989	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	29/07/21	11,77174
MEDIOLANUM RENTA EB	29/07/21	10,06382
MEDIOLANUM RENTA LA	29/07/21	34,07135
MEDIOLANUM RENTA LB	29/07/21	22,9257	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	29/07/21	33,22052
MEDIOLANUM RENTA SB	29/07/21	22,92296