Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO MEDIOL.FI	18/01/21	10,47121	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	19/01/21	10,34693
MED. CRECIMIENTO EB	19/01/21	9,98363
MED. CRECIMIENTO LA	19/01/21	19,41568
MED. CRECIMIENTO LB	19/01/21	19,27207	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	19/01/21	18,34623
MED. CRECIMIENTO SB	19/01/21	18,92237
MED. SMALL MIDCAPS E	19/01/21	8,71132
MED. SMALL MIDCAPS L	19/01/21	8,66509	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	19/01/21	8,40947
MED.EMERGENTES EA	19/01/21	12,4431
MED.EMERGENTES EB	19/01/21	9,86428
MED.EMERGENTES LB	19/01/21	12,78401
MED.EMERGENTES SB	19/01/21	12,76209
MED.MERCADOS EMER.LA	19/01/21	16,86276
MED.MERCADOS EMER.SA	19/01/21	16,1441	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	19/01/21	8,02162
MED.REAL ESTATE G.EB	19/01/21	6,7259
MED.REAL ESTATE G.LA	19/01/21	7,6769
MED.REAL ESTATE G.LB	19/01/21	6,44319	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	19/01/21	7,48615
MED.REAL ESTATE G.SB	19/01/21	6,28434
MEDIOL. EUROPA RV E	19/01/21	9,79098
MEDIOL. EUROPA RV L	19/01/21	8,48386	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	19/01/21	8,06344
MEDIOL.FONDCUENTA E	19/01/21	10,07565
MEDIOL.FONDCUENTA S	19/01/21	2607,5554	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	19/01/21	10,76411
MEDIOLANUM ACTIVO EB	19/01/21	10,01284
MEDIOLANUM ACTIVO LA	19/01/21	11,2614
MEDIOLANUM ACTIVO LB	19/01/21	9,30144	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	19/01/21	11,05082
MEDIOLANUM ACTIVO SB	19/01/21	9,30296
MEDIOLANUM EXCELLENT	18/01/21	11,49417	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	19/01/21	11,64187
MEDIOLANUM RENTA EB	19/01/21	10,01481
MEDIOLANUM RENTA LA	19/01/21	33,7484
MEDIOLANUM RENTA LB	19/01/21	22,81593	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	19/01/21	32,93148
MEDIOLANUM RENTA SB	19/01/21	22,81414