Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO E	30/11/22	10,29263
COMPROMISO MEDIOL.FI	30/11/22	9,33842	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	21/09/22	9,87294
MED. CRECIMIENTO EB	21/09/22	8,8275
MED. CRECIMIENTO LA	21/09/22	18,32606
MED. CRECIMIENTO LB	21/09/22	17,30019	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	21/09/22	17,14383
MED. CRECIMIENTO SB	21/09/22	17,22524
MED. SMALL MIDCAPS E	01/12/22	8,67699
MED. SMALL MIDCAPS L	01/12/22	8,511	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	01/12/22	8,19063
MED.EMERGENTES EA	01/12/22	10,53811
MED.EMERGENTES EB	01/12/22	8,15719
MED.EMERGENTES LB	01/12/22	10,47789
MED.EMERGENTES SB	01/12/22	10,40274
MED.MERCADOS EMER.LA	01/12/22	14,10894
MED.MERCADOS EMER.SA	01/12/22	13,40719	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	01/12/22	8,81667
MED.REAL ESTATE G.EB	01/12/22	7,03578
MED.REAL ESTATE G.LA	01/12/22	8,32054
MED.REAL ESTATE G.LB	01/12/22	6,64447	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	01/12/22	8,04597
MED.REAL ESTATE G.SB	01/12/22	6,42834
MEDIOL. EUROPA RV E	01/12/22	10,03173
MEDIOL. EUROPA RV L	01/12/22	8,56368	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	01/12/22	8,07126
MEDIOL.FONDCUENTA E	01/12/22	9,94146
MEDIOL.FONDCUENTA S	01/12/22	2558,46617	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	01/12/22	10,31585
MEDIOLANUM ACTIVO EB	01/12/22	9,51274
MEDIOLANUM ACTIVO LA	01/12/22	10,75224
MEDIOLANUM ACTIVO LB	01/12/22	8,81713	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	01/12/22	10,52169
MEDIOLANUM ACTIVO SB	01/12/22	8,80379
MEDIOLANUM EXCELLENT	21/09/22	10,55512	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	01/12/22	10,58673
MEDIOLANUM RENTA EB	01/12/22	9,01154
MEDIOLANUM RENTA LA	01/12/22	30,51854
MEDIOLANUM RENTA LB	01/12/22	20,46151	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	01/12/22	29,69639
MEDIOLANUM RENTA SB	01/12/22	20,42561