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Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción Última Fecha Valor Valor año en curso Valor últimos 5 años
COMPROMISO MEDIOL.FI 28/07/21 10,55425 Compromiso Mediol.Fi Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA 29/07/21 10,98602    
MED. CRECIMIENTO EB 29/07/21 10,15112    
MED. CRECIMIENTO LA 29/07/21 20,54493    
MED. CRECIMIENTO LB 29/07/21 19,97769 Med. Crecimiento Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA 29/07/21 19,35243    
MED. CRECIMIENTO SB 29/07/21 19,96017    
MED. SMALL MIDCAPS E 29/07/21 9,22445    
MED. SMALL MIDCAPS L 29/07/21 9,13957 Med. Small MidCaps Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S 29/07/21 8,8491    
MED.EMERGENTES EA 29/07/21 12,96151    
MED.EMERGENTES EB 29/07/21 10,03306    
MED.EMERGENTES LB 29/07/21 13,00043    
MED.EMERGENTES SB 29/07/21 12,97672    
MED.MERCADOS EMER.LA 29/07/21 17,50567    
MED.MERCADOS EMER.SA 29/07/21 16,72458 Med.Mercados Emer. Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA 29/07/21 9,95419    
MED.REAL ESTATE G.EB 29/07/21 8,24151    
MED.REAL ESTATE G.LA 29/07/21 9,48915    
MED.REAL ESTATE G.LB 29/07/21 7,8642 Med.Real Estate G. Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA 29/07/21 9,23163    
MED.REAL ESTATE G.SB 29/07/21 7,6523    
MEDIOL. EUROPA RV E 29/07/21 11,1422    
MEDIOL. EUROPA RV L 29/07/21 9,61438 Mediol. Europa RV Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S 29/07/21 9,11646    
MEDIOL.FONDCUENTA E 29/07/21 10,12429    
MEDIOL.FONDCUENTA S 29/07/21 2616,0332 Mediol.Fondcuenta Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA 29/07/21 10,8426    
MEDIOLANUM ACTIVO EB 29/07/21 10,02179    
MEDIOLANUM ACTIVO LA 29/07/21 11,33166    
MEDIOLANUM ACTIVO LB 29/07/21 9,30925 Mediolanum Activo Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA 29/07/21 11,11104    
MEDIOLANUM ACTIVO SB 29/07/21 9,31038    
MEDIOLANUM EXCELLENT 28/07/21 12,11989 Mediolanum Excellent Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA 29/07/21 11,77174    
MEDIOLANUM RENTA EB 29/07/21 10,06382    
MEDIOLANUM RENTA LA 29/07/21 34,07135    
MEDIOLANUM RENTA LB 29/07/21 22,9257 Mediolanum Renta Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA 29/07/21 33,22052    
MEDIOLANUM RENTA SB 29/07/21 22,92296