Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO E	16/03/23	10,04322
COMPROMISO MEDIOL.FI	16/03/23	9,09098	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	21/09/22	9,87294
MED. CRECIMIENTO EB	21/09/22	8,8275
MED. CRECIMIENTO LA	21/09/22	18,32606
MED. CRECIMIENTO LB	21/09/22	17,30019
MED. CRECIMIENTO SA	21/09/22	17,14383
MED. CRECIMIENTO SB	21/09/22	17,22524
MED. SMALL MIDCAPS E	19/03/23	8,99839
MED. SMALL MIDCAPS L	19/03/23	8,8067	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	19/03/23	8,46392
MED.EMERGENTES EA	19/03/23	10,43506
MED.EMERGENTES EB	19/03/23	8,07742
MED.EMERGENTES LB	19/03/23	10,35549
MED.EMERGENTES SB	19/03/23	10,26906
MED.MERCADOS EMER.LA	19/03/23	13,94413
MED.MERCADOS EMER.SA	19/03/23	13,2349	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	19/03/23	8,25638
MED.REAL ESTATE G.EB	19/03/23	6,54724
MED.REAL ESTATE G.LA	19/03/23	7,7745
MED.REAL ESTATE G.LB	19/03/23	6,16938	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	19/03/23	7,50794
MED.REAL ESTATE G.SB	19/03/23	5,96076
MEDIOL. EUROPA RV E	19/03/23	9,95297
MEDIOL. EUROPA RV L	19/03/23	8,47636	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	19/03/23	7,97832
MEDIOL.FONDCUENTA E	19/03/23	10,01764
MEDIOL.FONDCUENTA S	19/03/23	2575,78237	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	19/03/23	10,39077
MEDIOLANUM ACTIVO EB	19/03/23	9,58183
MEDIOLANUM ACTIVO LA	19/03/23	10,82393
MEDIOLANUM ACTIVO LB	19/03/23	8,87591	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	19/03/23	10,58714
MEDIOLANUM ACTIVO SB	19/03/23	8,85855
MEDIOLANUM EXCELLENT	21/09/22	10,55512
MEDIOLANUM RENTA EA	19/03/23	10,58904
MEDIOLANUM RENTA EB	19/03/23	9,0135
MEDIOLANUM RENTA LA	19/03/23	30,4981
MEDIOLANUM RENTA LB	19/03/23	20,4478	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	19/03/23	29,66332
MEDIOLANUM RENTA SB	19/03/23	20,40287