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Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción Última Fecha Valor Valor año en curso Valor últimos 5 años
COMPROMISO E 30/11/23 10,39826    
COMPROMISO L 30/11/23 9,35908 Compromiso Mediol.Fi Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA 21/09/22 9,87294    
MED. CRECIMIENTO EB 21/09/22 8,8275    
MED. CRECIMIENTO LA 21/09/22 18,32606    
MED. CRECIMIENTO LB 21/09/22 17,30019    
MED. CRECIMIENTO SB 21/09/22 17,22524    
MED. SMALL MIDCAPS E 03/12/23 9,97085    
MED. SMALL MIDCAPS L 03/12/23 9,70666 Med. Small MidCaps Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S 03/12/23 9,29913    
MED.EMERGENTES EA 03/12/23 11,05404    
MED.EMERGENTES EB 03/12/23 8,55655    
MED.EMERGENTES LB 03/12/23 10,91928    
MED.EMERGENTES SB 03/12/23 10,79746    
MED.MERCADOS EMER.LA 03/12/23 14,7033    
MED.MERCADOS EMER.SA 03/12/23 13,91591 Med.Mercados Emer. Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA 03/12/23 8,55372    
MED.REAL ESTATE G.EB 03/12/23 6,6451    
MED.REAL ESTATE G.LA 03/12/23 8,01174    
MED.REAL ESTATE G.LB 03/12/23 6,22837 Med.Real Estate G. Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA 03/12/23 7,71237    
MED.REAL ESTATE G.SB 03/12/23 5,99856    
MEDIOL. EUROPA RV E 03/12/23 11,22913    
MEDIOL. EUROPA RV L 03/12/23 9,50909 Mediol. Europa RV Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S 03/12/23 8,92185    
MEDIOL.FONDCUENTA E 03/12/23 10,28906    
MEDIOL.FONDCUENTA S 03/12/23 2639,94721 Mediol.Fondcuenta Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA 03/12/23 10,67317    
MEDIOLANUM ACTIVO EB 03/12/23 9,84224    
MEDIOLANUM ACTIVO LA 03/12/23 11,10233    
MEDIOLANUM ACTIVO LB 03/12/23 9,10421 Mediolanum Activo Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA 03/12/23 10,8479    
MEDIOLANUM ACTIVO SB 03/12/23 9,07674    
MEDIOLANUM RENTA EA 03/12/23 10,89435    
MEDIOLANUM RENTA EB 03/12/23 9,27338    
MEDIOLANUM RENTA LA 03/12/23 31,31073    
MEDIOLANUM RENTA LB 03/12/23 20,99264 Mediolanum Renta Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA 03/12/23 30,42131    
MEDIOLANUM RENTA SB 03/12/23 20,92423