Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO E	30/11/23	10,39826
COMPROMISO L	30/11/23	9,35908	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	21/09/22	9,87294
MED. CRECIMIENTO EB	21/09/22	8,8275
MED. CRECIMIENTO LA	21/09/22	18,32606
MED. CRECIMIENTO LB	21/09/22	17,30019
MED. CRECIMIENTO SB	21/09/22	17,22524
MED. SMALL MIDCAPS E	03/12/23	9,97085
MED. SMALL MIDCAPS L	03/12/23	9,70666	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	03/12/23	9,29913
MED.EMERGENTES EA	03/12/23	11,05404
MED.EMERGENTES EB	03/12/23	8,55655
MED.EMERGENTES LB	03/12/23	10,91928
MED.EMERGENTES SB	03/12/23	10,79746
MED.MERCADOS EMER.LA	03/12/23	14,7033
MED.MERCADOS EMER.SA	03/12/23	13,91591	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	03/12/23	8,55372
MED.REAL ESTATE G.EB	03/12/23	6,6451
MED.REAL ESTATE G.LA	03/12/23	8,01174
MED.REAL ESTATE G.LB	03/12/23	6,22837	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	03/12/23	7,71237
MED.REAL ESTATE G.SB	03/12/23	5,99856
MEDIOL. EUROPA RV E	03/12/23	11,22913
MEDIOL. EUROPA RV L	03/12/23	9,50909	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	03/12/23	8,92185
MEDIOL.FONDCUENTA E	03/12/23	10,28906
MEDIOL.FONDCUENTA S	03/12/23	2639,94721	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	03/12/23	10,67317
MEDIOLANUM ACTIVO EB	03/12/23	9,84224
MEDIOLANUM ACTIVO LA	03/12/23	11,10233
MEDIOLANUM ACTIVO LB	03/12/23	9,10421	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	03/12/23	10,8479
MEDIOLANUM ACTIVO SB	03/12/23	9,07674
MEDIOLANUM RENTA EA	03/12/23	10,89435
MEDIOLANUM RENTA EB	03/12/23	9,27338
MEDIOLANUM RENTA LA	03/12/23	31,31073
MEDIOLANUM RENTA LB	03/12/23	20,99264	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	03/12/23	30,42131
MEDIOLANUM RENTA SB	03/12/23	20,92423

CASTELLANO

CATALÀ