Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO MEDIOL.FI	03/08/20	10,01475	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	04/08/20	9,507
MED. CRECIMIENTO EB	04/08/20	9,17319
MED. CRECIMIENTO LA	04/08/20	17,89287
MED. CRECIMIENTO LB	04/08/20	17,76053	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	04/08/20	16,95392
MED. CRECIMIENTO SB	04/08/20	17,48633
MED. SMALL MIDCAPS E	04/08/20	7,08903
MED. SMALL MIDCAPS L	04/08/20	7,07575	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	04/08/20	6,88119
MED.EMERGENTES EA	04/08/20	11,57561
MED.EMERGENTES EB	04/08/20	9,68374
MED.EMERGENTES LB	04/08/20	12,46943
MED.EMERGENTES SB	04/08/20	12,32219
MED.MERCADOS EMER.LA	04/08/20	15,73402
MED.MERCADOS EMER.SA	04/08/20	15,09114	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	04/08/20	6,9684
MED.REAL ESTATE G.EB	04/08/20	5,91998
MED.REAL ESTATE G.LA	04/08/20	6,69193
MED.REAL ESTATE G.LB	04/08/20	5,6907	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	04/08/20	6,53915
MED.REAL ESTATE G.SB	04/08/20	5,56188
MEDIOL. EUROPA RV E	04/08/20	8,43631
MEDIOL. EUROPA RV L	04/08/20	7,33692	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	04/08/20	6,98775
MEDIOL.FONDCUENTA E	04/08/20	9,97481
MEDIOL.FONDCUENTA S	04/08/20	2585,01686	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	04/08/20	10,58298
MEDIOLANUM ACTIVO EB	04/08/20	9,88908
MEDIOLANUM ACTIVO LA	04/08/20	11,08208
MEDIOLANUM ACTIVO LB	04/08/20	9,17653	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	04/08/20	10,88234
MEDIOLANUM ACTIVO SB	04/08/20	9,17058
MEDIOLANUM EXCELLENT	03/08/20	10,9792	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	04/08/20	11,31846
MEDIOLANUM RENTA EB	04/08/20	9,94332
MEDIOLANUM RENTA LA	04/08/20	32,8561
MEDIOLANUM RENTA LB	04/08/20	22,61632	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	04/08/20	32,08286
MEDIOLANUM RENTA SB	04/08/20	22,5962