Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO MEDIOL.FI	14/04/21	10,45056	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	15/04/21	10,67492
MED. CRECIMIENTO EB	15/04/21	10,3001
MED. CRECIMIENTO LA	15/04/21	20,00049
MED. CRECIMIENTO LB	15/04/21	19,85255	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	15/04/21	18,87213
MED. CRECIMIENTO SB	15/04/21	19,46479
MED. SMALL MIDCAPS E	15/04/21	9,15991
MED. SMALL MIDCAPS L	15/04/21	9,09522	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	15/04/21	8,81757
MED.EMERGENTES EA	15/04/21	12,58031
MED.EMERGENTES EB	15/04/21	9,97305
MED.EMERGENTES LB	15/04/21	12,9052
MED.EMERGENTES SB	15/04/21	12,87094
MED.MERCADOS EMER.LA	15/04/21	17,02262
MED.MERCADOS EMER.SA	15/04/21	16,2818	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	15/04/21	9,13244
MED.REAL ESTATE G.EB	15/04/21	7,61428
MED.REAL ESTATE G.LA	15/04/21	8,72457
MED.REAL ESTATE G.LB	15/04/21	7,28137	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	15/04/21	8,49879
MED.REAL ESTATE G.SB	15/04/21	7,09434
MEDIOL. EUROPA RV E	15/04/21	10,6485
MEDIOL. EUROPA RV L	15/04/21	9,20954	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	15/04/21	8,74389
MEDIOL.FONDCUENTA E	15/04/21	10,09764
MEDIOL.FONDCUENTA S	15/04/21	2611,40008	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	15/04/21	10,79424
MEDIOLANUM ACTIVO EB	15/04/21	10,01088
MEDIOLANUM ACTIVO LA	15/04/21	11,2876
MEDIOLANUM ACTIVO LB	15/04/21	9,29982	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	15/04/21	11,07262
MEDIOLANUM ACTIVO SB	15/04/21	9,30148
MEDIOLANUM EXCELLENT	14/04/21	11,7676	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	15/04/21	11,64086
MEDIOLANUM RENTA EB	15/04/21	10,01394
MEDIOLANUM RENTA LA	15/04/21	33,72163
MEDIOLANUM RENTA LB	15/04/21	22,79783	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	15/04/21	32,89373
MEDIOLANUM RENTA SB	15/04/21	22,78799