Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO MEDIOL.FI	30/06/22	9,07974	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	03/07/22	9,82115
MED. CRECIMIENTO EB	03/07/22	8,7812
MED. CRECIMIENTO LA	03/07/22	18,25593
MED. CRECIMIENTO LB	03/07/22	17,23398	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	03/07/22	17,10069
MED. CRECIMIENTO SB	03/07/22	17,1819
MED. SMALL MIDCAPS E	03/07/22	8,59097
MED. SMALL MIDCAPS L	03/07/22	8,45282	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	03/07/22	8,14979
MED.EMERGENTES EA	03/07/22	10,50258
MED.EMERGENTES EB	03/07/22	8,12969
MED.EMERGENTES LB	03/07/22	10,47067
MED.EMERGENTES SB	03/07/22	10,4128
MED.MERCADOS EMER.LA	03/07/22	14,09923
MED.MERCADOS EMER.SA	03/07/22	13,42015	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	03/07/22	9,29845
MED.REAL ESTATE G.EB	03/07/22	7,51447
MED.REAL ESTATE G.LA	03/07/22	8,8025
MED.REAL ESTATE G.LB	03/07/22	7,1186	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	03/07/22	8,52789
MED.REAL ESTATE G.SB	03/07/22	6,89988
MEDIOL. EUROPA RV E	03/07/22	9,51368
MEDIOL. EUROPA RV L	03/07/22	8,14836	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	03/07/22	7,69412
MEDIOL.FONDCUENTA E	03/07/22	9,88347
MEDIOL.FONDCUENTA S	03/07/22	2546,70084	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	03/07/22	10,26085
MEDIOLANUM ACTIVO EB	03/07/22	9,46201
MEDIOLANUM ACTIVO LA	03/07/22	10,70376
MEDIOLANUM ACTIVO LB	03/07/22	8,77738	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	03/07/22	10,48075
MEDIOLANUM ACTIVO SB	03/07/22	8,76953
MEDIOLANUM EXCELLENT	30/06/22	10,55449	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	03/07/22	10,52639
MEDIOLANUM RENTA EB	03/07/22	8,96017
MEDIOLANUM RENTA LA	03/07/22	30,38227
MEDIOLANUM RENTA LB	03/07/22	20,37015	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	03/07/22	29,58214
MEDIOLANUM RENTA SB	03/07/22	20,34703