Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO MEDIOL.FI	27/05/20	9,7248	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	28/05/20	9,31936
MED. CRECIMIENTO EB	28/05/20	8,99214
MED. CRECIMIENTO LA	28/05/20	17,56091
MED. CRECIMIENTO LB	28/05/20	17,43101	Med. Crecimiento	Med. Crecimiento
MED. CRECIMIENTO SA	28/05/20	16,65793
MED. CRECIMIENTO SB	28/05/20	17,18105
MED. SMALL MIDCAPS E	28/05/20	7,13472
MED. SMALL MIDCAPS L	28/05/20	7,13129	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	28/05/20	6,94101
MED.EMERGENTES EA	28/05/20	10,94849
MED.EMERGENTES EB	28/05/20	9,15911
MED.EMERGENTES LB	28/05/20	11,80813
MED.EMERGENTES SB	28/05/20	11,67736
MED.MERCADOS EMER.LA	28/05/20	14,89958
MED.MERCADOS EMER.SA	28/05/20	14,30141	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	28/05/20	7,40518
MED.REAL ESTATE G.EB	28/05/20	6,33758
MED.REAL ESTATE G.LA	28/05/20	7,12131
MED.REAL ESTATE G.LB	28/05/20	6,10063	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	28/05/20	6,96455
MED.REAL ESTATE G.SB	28/05/20	5,96751
MEDIOL. EUROPA RV E	28/05/20	7,865
MEDIOL. EUROPA RV L	28/05/20	6,85023	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	28/05/20	6,52967
MEDIOL.FONDCUENTA E	28/05/20	9,87783
MEDIOL.FONDCUENTA S	28/05/20	2561,30949	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	28/05/20	10,41704
MEDIOLANUM ACTIVO EB	28/05/20	9,73402
MEDIOLANUM ACTIVO LA	28/05/20	10,91237
MEDIOLANUM ACTIVO LB	28/05/20	9,036	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	28/05/20	10,71868
MEDIOLANUM ACTIVO SB	28/05/20	9,03266
MEDIOLANUM EXCELLENT	27/05/20	10,76182	Mediolanum Excellent	Mediolanum Excellent
MEDIOLANUM RENTA EA	28/05/20	11,04471
MEDIOLANUM RENTA EB	28/05/20	9,70283
MEDIOLANUM RENTA LA	28/05/20	32,07931
MEDIOLANUM RENTA LB	28/05/20	22,08162	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	28/05/20	31,33309
MEDIOLANUM RENTA SB	28/05/20	22,06812