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Patrimonio y partícipes

Descripción Última Fecha Patrimonio Número Partícipes
Compromiso Mediolanum E 21/07/24 5.568.749,97 468
Compromiso Mediolanum L 21/07/24 33.999.488,22 2.828
Med RV Global Selección E 22/07/24 18.326.845,70 2.813
Med RV Global Selección L 22/07/24 3.738.358,38 962
Mediolanum Activo E 22/07/24 390.130.094,02 24.110
Mediolanum Activo EB Dis 22/07/24 342.801,36 21
Mediolanum Activo L 22/07/24 89.742.237,60 2.392
Mediolanum Activo LB Dis 22/07/24 702.928,28 41
Mediolanum Activo S 22/07/24 421.625.233,28 31.626
Mediolanum Activo SB Dis 22/07/24 3.234.358,63 236
Mediolanum Europa RV E 22/07/24 4.481.154,41 395
Mediolanum Europa RV L 22/07/24 6.192.708,95 430
Mediolanum Europa RV S 22/07/24 9.697.242,45 999
Mediolanum Fondcuenta E 22/07/24 44.665.670,92 782
Mediolanum Fondcuenta S 22/07/24 170.778.589,27 8.666
Mediolanum Merc. Emergentes EA 22/07/24 14.264.799,30 1.040
Mediolanum Merc. Emergentes EB Dis 22/07/24 3.099.936,46 139
Mediolanum Merc. Emergentes L 22/07/24 16.953.564,90 930
Mediolanum Merc. Emergentes LB Dis 22/07/24 863.156,00 50
Mediolanum Merc. Emergentes S 22/07/24 19.620.093,24 5.948
Mediolanum Merc. Emergentes SB Dis 22/07/24 619.556,70 53
Mediolanum R. Estate Global E 22/07/24 3.360.928,03 346
Mediolanum R. Estate Global EB Dis 22/07/24 1.714.656,85 132
Mediolanum R. Estate Global L 22/07/24 49.116.217,51 83
Mediolanum R. Estate Global LB Dis 22/07/24 955.603,10 47
Mediolanum R. Estate Global S 22/07/24 874.223,32 189
Mediolanum R. Estate Global SB Dis 22/07/24 517.305,01 52
Mediolanum Renta EA 22/07/24 79.518.550,27 2.680
Mediolanum Renta EB Dis 22/07/24 3.153.899,95 119
Mediolanum Renta L 22/07/24 304.508.262,60 7.188
Mediolanum Renta LB Dis 22/07/24 2.240.481,02 91
Mediolanum Renta S 22/07/24 250.148.454,46 13.480
Mediolanum Renta SB Dis 22/07/24 2.054.141,75 125
Mediolanum S&M Caps España E 22/07/24 5.224.204,22 404
Mediolanum S&M Caps España L 22/07/24 4.071.413,80 328
Mediolanum S&M Caps España S 22/07/24 7.481.984,02 869