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Rentabilidad Fondos de Inversión

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202020192018201720162015
COMPROMISO E 23/04/24 11,11248 5,37 3,05 8,94 -0,56 n/d n/d n/d
COMPROMISO L 23/04/24 9,97027 5,17 2,79 8,08 -15,01 1,22 3,76 6,56
MED. CRECIMIENTO EA 21/09/22 9,87294 n/d n/d -100* -11,80 9,18 -0,35 10,55
MED. CRECIMIENTO EB 21/09/22 8,8275 n/d n/d -100* -11,80 1,18 -0,35 10,55
MED. CRECIMIENTO LA 21/09/22 18,32606 n/d n/d -100* -12,22 8,48 -1,00 9,84
MED. CRECIMIENTO LB 21/09/22 17,30019 n/d n/d -100* -12,22 3,17 -1,00 9,84
MED. CRECIMIENTO SB 21/09/22 17,22524 n/d n/d -100* -12,60 5,04 -1,59 9,18
MED. SMALL MIDCAPS E 24/04/24 10,58547 4,92 5,07 15,48 -8,41 10,38 -6,62 3,93
MED. SMALL MIDCAPS L 24/04/24 10,27484 4,73 4,82 14,62 -9,10 9,56 -7,32 3,15
MED. SMALL MIDCAPS S 24/04/24 9,82615 4,61 4,68 14,10 -9,51 9,07 -7,73 2,70
MED.EMERGENTES EA 24/04/24 11,62163 4,11 3,16 7,00 -17,33 1,18 5,53 9,98
MED.EMERGENTES EB 24/04/24 8,99591 4,11 3,16 7,00 -17,33 -1,20 0 8,88
MED.EMERGENTES LB 24/04/24 11,45083 3,94 2,95 6,30 -17,87 -1,52 0,29 9,27
MED.EMERGENTES SB 24/04/24 11,30539 3,84 2,82 5,88 -18,19 -1,72 1,10 8,83
MED.MERCADOS EMER.LA 24/04/24 15,41905 3,94 2,95 6,30 -17,87 0,53 4,84 9,27
MED.MERCADOS EMER.SA 24/04/24 14,57054 3,84 2,82 5,88 -18,19 0,13 4,42 8,83
MED.REAL ESTATE G.EA 24/04/24 8,77823 2,68 -2,13 6,34 -21,64 36,36 -29,58 18,96
MED.REAL ESTATE G.EB 24/04/24 6,73574 2,14 -2,65 3,44 -24,17 33,26 -31,90 14,89
MED.REAL ESTATE G.LA 24/04/24 8,19795 2,49 -2,36 5,54 -22,23 35,34 -30,11 18,07
MED.REAL ESTATE G.LB 24/04/24 6,29485 1,95 -2,88 2,67 -24,74 32,23 -32,41 14,03
MED.REAL ESTATE G.SA 24/04/24 7,87777 2,38 -2,50 5,07 -22,58 34,74 -30,42 17,54
MED.REAL ESTATE G.SB 24/04/24 6,05193 1,84 -3,01 2,21 -25,08 31,67 -32,72 13,52
MEDIOL. EUROPA RV E 24/04/24 12,32172 5,92 5,53 21,24 -17,97 23,90 -4,92 17,65
MEDIOL. EUROPA RV L 24/04/24 10,40175 5,71 5,26 20,27 -18,63 22,92 -5,68 16,71
MEDIOL. EUROPA RV S 24/04/24 9,74225 5,59 5,12 19,73 -18,99 22,37 -6,10 16,19
MEDIOL.FONDCUENTA E 24/04/24 10,45641 1,00 1,26 3,86 -1,76 0,48 0,42 1,68
MEDIOL.FONDCUENTA S 24/04/24 2679,74039 0,93 1,16 3,55 -2,05 0,18 0,12 1,32
MEDIOLANUM ACTIVO EA 24/04/24 10,89347 1,26 1,38 4,55* -5,02 0,64* 0,45 3,75
MEDIOLANUM ACTIVO EB 24/04/24 10,01328 0,94 1,06 4,55* -5,02 -0,23* 0 2,53
MEDIOLANUM ACTIVO LA 24/04/24 11,32263 1,21 1,32 4,34* -5,21 0,44* 0,25 3,55
MEDIOLANUM ACTIVO LB 24/04/24 9,28487 1,21 1,32 4,34* -5,21 -0,28* 0 2,74
MEDIOLANUM ACTIVO SA 24/04/24 11,05667 1,17 1,27 4,19* -5,36 0,29* 0,10 3,39
MEDIOLANUM ACTIVO SB 24/04/24 9,25142 1,17 1,27 4,19* -5,36 -0,32* 0 2,89
MEDIOLANUM RENTA EA 24/04/24 11,17417 1,65 1,30 5,39* -10,42 0,52* 2,12 6,11
MEDIOLANUM RENTA EB 24/04/24 9,51158 1,65 1,30 5,39* -10,42 -0,54* 0 2,53
MEDIOLANUM RENTA LA 24/04/24 32,07732 1,57 1,21 5,07* -10,69 0,22* 1,82 5,80
MEDIOLANUM RENTA LB 24/04/24 21,50661 1,57 1,21 5,07* -10,69 -0,61* 0 2,76
MEDIOLANUM RENTA SA 24/04/24 31,14787 1,53 1,16 4,91* -10,82 0,07* 1,66 5,64
MEDIOLANUM RENTA SB 24/04/24 21,42397 1,53 1,16 4,91* -10,82 -0,65* 0 2,92
MEDIOLANUM RV GLOB.E 24/04/24 10,03761 n/d 0,38 n/d n/d n/d n/d n/d
MEDIOLANUM RV GLOB.L 24/04/24 10,01988 n/d 0,20 n/d n/d n/d n/d n/d
*En este año se produjo/produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

Las clases de participaciones tipo A (S-A, L-A y E-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B, L-B y E-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Los fondos clase B que han tenido una rentabilidad del 0% se debe a que han repartido toda la rentabilidad anual en forma de dividendo. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.