Valores liquidativos Fondos de Inversión

Descripción	Última Fecha	Valor	Valor año en curso	Valor últimos 5 años
COMPROMISO E	30/04/24	11,10292
COMPROMISO L	30/04/24	9,96017	Compromiso Mediol.Fi	Compromiso Mediol.Fi
MED. CRECIMIENTO EA	21/09/22	9,87294
MED. CRECIMIENTO EB	21/09/22	8,8275
MED. CRECIMIENTO LA	21/09/22	18,32606
MED. CRECIMIENTO LB	21/09/22	17,30019
MED. CRECIMIENTO SB	21/09/22	17,22524
MED. SMALL MIDCAPS E	01/05/24	10,65338
MED. SMALL MIDCAPS L	01/05/24	10,33928	Med. Small MidCaps	Med. Small MidCaps
MED. SMALL MIDCAPS S	01/05/24	9,88693
MED.EMERGENTES EA	01/05/24	11,64093
MED.EMERGENTES EB	01/05/24	9,01084
MED.EMERGENTES LB	01/05/24	11,46841
MED.EMERGENTES SB	01/05/24	11,32188
MED.MERCADOS EMER.LA	01/05/24	15,44274
MED.MERCADOS EMER.SA	01/05/24	14,5918	Med.Mercados Emer.	Med.Mercados Emer.
MED.REAL ESTATE G.EA	01/05/24	8,75346
MED.REAL ESTATE G.EB	01/05/24	6,71674
MED.REAL ESTATE G.LA	01/05/24	8,17365
MED.REAL ESTATE G.LB	01/05/24	6,27619	Med.Real Estate G.	Med.Real Estate G.
MED.REAL ESTATE G.SA	01/05/24	7,85374
MED.REAL ESTATE G.SB	01/05/24	6,03347
MEDIOL. EUROPA RV E	01/05/24	12,3767
MEDIOL. EUROPA RV L	01/05/24	10,44657	Mediol. Europa RV	Mediol. Europa RV
MEDIOL. EUROPA RV S	01/05/24	9,78338
MEDIOL.FONDCUENTA E	01/05/24	10,46364
MEDIOL.FONDCUENTA S	01/05/24	2681,4402	Mediol.Fondcuenta	Mediol.Fondcuenta
MEDIOLANUM ACTIVO EA	01/05/24	10,89982
MEDIOLANUM ACTIVO EB	01/05/24	10,01911
MEDIOLANUM ACTIVO LA	01/05/24	11,32879
MEDIOLANUM ACTIVO LB	01/05/24	9,28992	Mediolanum Activo	Mediolanum Activo
MEDIOLANUM ACTIVO SA	01/05/24	11,06237
MEDIOLANUM ACTIVO SB	01/05/24	9,25619
MEDIOLANUM RENTA EA	01/05/24	11,17978
MEDIOLANUM RENTA EB	01/05/24	9,51634
MEDIOLANUM RENTA LA	01/05/24	32,09156
MEDIOLANUM RENTA LB	01/05/24	21,51616	Mediolanum Renta	Mediolanum Renta
MEDIOLANUM RENTA SA	01/05/24	31,1608
MEDIOLANUM RENTA SB	01/05/24	21,43286
MEDIOLANUM RV GLOB.E	01/05/24	9,93878	Med. RV Global
MEDIOLANUM RV GLOB.L	01/05/24	9,91942	Med. RV Global

CASTELLANO

CATALÀ