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Valors Liquidatius
| Descripció | Última Data | Valor Liquidatiu |
|---|---|---|
| ACTIVOS MONETARIOS | 03/05/24 | 5,69900 |
| R.V. FUTURO RESPONSABLE | 03/05/24 | 5,30200 |
| RENTA EQUILIBRADA II | 03/05/24 | 5,29500 |
| RENTA FIJA | 03/05/24 | 6,24200 |
| RENTA FIJA II | 03/05/24 | 5,05800 |
| RENTA MIXTA | 03/05/24 | 8,82700 |
| RENTA VARIABLE | 03/05/24 | 11,17500 |
| RENTA VARIABLE II | 03/05/24 | 11,44500 |
| RENTA VARIABLE MIXTA | 03/05/24 | 10,22200 |
| RENTA VARIABLE MIXTA II | 03/05/24 | 7,91900 |
