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Rentabilidad Fondos de Inversión

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T201920182017201620152014
COMPROMISO MEDIOL.FI 22/04/19 9,86576 3,92 4,71 -7,19 2,25 -0,72 n/d n/d
MED. ALPHA PLUS EA 03/04/19 9,61365 0,97 0,96 -5,43 2,15 -1,59 0,78 n/d
MED. ALPHA PLUS EB 03/04/19 9,5748 0,97 0,96 -5,43 1,69 -1,59 0,82 n/d
MED. ALPHA PLUS LA 03/04/19 9,62579 0,88 0,87 -5,76 2,02 -1,93 3,43 1,28
MED. ALPHA PLUS LB 03/04/19 8,88959 0,89 0,88 -5,76 1,76 -1,93 0,27 -1,61
MED. ALPHA PLUS SA 03/04/19 9,4649 0,84 0,83 -5,90 1,86 -2,08 3,26 1,13
MED. ALPHA PLUS SB 03/04/19 8,85451 0,84 0,83 -5,90 1,86 -2,07 0,28 -1,89
MED. CRECIMIENTO EA 23/04/19 10,17322 6,82 9,31 -10,28* 5,60 0,99 -1,72 n/d
MED. CRECIMIENTO EB 23/04/19 9,81602 6,82 9,31 -10,28* 1,87 1,01 -1,72 n/d
MED. CRECIMIENTO LA 23/04/19 19,30715 6,65 9,09 -10,86* 4,91 0,32 4,61 5,56
MED. CRECIMIENTO LB 23/04/19 19,16435 6,65 9,09 -10,86* 0,90 0,32 -1,21 n/d
MED. CRECIMIENTO SA 23/04/19 18,43541 6,49 8,88 -11,39* 4,28 -0,29 3,98 5,01
MED. CRECIMIENTO SB 23/04/19 19,01435 6,49 8,88 -11,39* 2,13 -0,28 -1,81 n/d
MED. SMALL MIDCAPS E 23/04/19 9,61034 5,95 8,08 -8,53 4,79 3,30 -8,35 n/d
MED. SMALL MIDCAPS L 23/04/19 9,68517 5,76 7,83 -9,21 4,01 2,29 4,19 -10,76
MED. SMALL MIDCAPS S 23/04/19 9,47346 5,65 7,69 -9,62 3,54 1,84 3,72 -11,00
MED.EMERGENTES EA 23/04/19 11,4174 5,08 5,34 -8,21 7,07 14,14 -2,33 n/d
MED.EMERGENTES EB 23/04/19 9,64809 5,08 5,34 -8,21 0 3,26 -2,32 n/d
MED.EMERGENTES LB 23/04/19 12,40202 4,91 5,13 -8,80 0 2,22 -2,17 -5,58
MED.EMERGENTES SB 23/04/19 12,31865 4,81 5,00 -9,17 0 2,42 -2,37 -5,76
MED.MERCADOS EMER.LA 23/04/19 15,64896 4,91 5,13 -8,80 6,37 13,39 0,60 -2,05
MED.MERCADOS EMER.SA 23/04/19 15,0868 4,81 5,00 -9,17 5,95 12,93 0,20 -2,58
MED.REAL ESTATE G.EA 23/04/19 10,47181 12,40 11,14 -10,81 3,86 -1,15 2,79 n/d
MED.REAL ESTATE G.EB 23/04/19 9,33271 10,77 9,53 -13,30 0,83 -4,08 1,51 n/d
MED.REAL ESTATE G.LA 23/04/19 10,15371 12,19 10,88 -11,47 3,08 -1,90 2,30 n/d
MED.REAL ESTATE G.LB 23/04/19 9,0581 10,57 9,27 -13,94 0,07 -4,91 1,12 n/d
MED.REAL ESTATE G.SA 23/04/19 9,97941 12,07 10,72 -11,87 2,62 -2,34 2,05 n/d
MED.REAL ESTATE G.SB 23/04/19 8,90437 10,44 9,12 -14,33 -0,38 -5,34 0,90 n/d
MEDIOL. ESPAÑA,RV E 26/03/19 8,64622 4,81 4,81 -11,36* 7,22 -0,20 -10,40 n/d
MEDIOL. ESPAÑA,RV L 26/03/19 14,86128 4,63 4,63 -12,02* 6,42 -1,39 -2,09 5,41
MEDIOL. ESPAÑA,RV S 26/03/19 14,30855 4,52 4,52 -12,42* 5,94 -1,83 -2,53 4,99
MEDIOL. EUROPA RV E 23/04/19 9,86167 10,06 16,39 -15,51 8,52 -1,15 -4,27 n/d
MEDIOL. EUROPA RV L 23/04/19 8,66508 9,84 16,10 -16,18 7,66 -2,03 8,32 2,14
MEDIOL. EUROPA RV S 23/04/19 8,30052 9,72 15,94 -16,56 7,17 -2,46 7,83 1,73
MEDIOL.FONDCUENTA E 23/04/19 9,97462 0,98 1,12 -0,89 0,06 0,19 -0,71 n/d
MEDIOL.FONDCUENTA S 23/04/19 2594,93745 0,86 0,97 -1,39 -0,44 -0,17 -0,24 0,41
MEDIOLANUM ACTIVO EA 23/04/19 10,55017 1,79 2,28 -2,48* 2,90 2,99* -0,21 n/d
MEDIOLANUM ACTIVO EB 23/04/19 9,9757 1,79 2,28 -2,48* 0 0,18* -0,18 n/d
MEDIOLANUM ACTIVO LA 23/04/19 11,07611 1,74 2,21 -2,67* 2,69 2,78* 0,83 2,91
MEDIOLANUM ACTIVO LB 23/04/19 9,24366 1,74 2,21 -2,67* 0 0,69* -0,68 -0,01
MEDIOLANUM ACTIVO SA 23/04/19 10,89744 1,70 2,16 -2,82* 2,54 2,63* 0,67 2,76
MEDIOLANUM ACTIVO SB 23/04/19 9,22774 1,70 2,16 -2,82* 0 0,80* -0,80 0,00
MEDIOLANUM PREMIER E 02/04/19 10,22546 1,32 1,37 -0,97* 0,63 1,13* 0,10 n/d
MEDIOLANUM PREMIER S 02/04/19 1112,22626 1,21 1,25 -1,42* 0,18 0,67* 0,99 1,26
MEDIOLANUM RENTA EA 23/04/19 11,05608 2,51 3,08 -2,40* 4,16 6,59* -1,01 n/d
MEDIOLANUM RENTA EB 23/04/19 10,05238 2,51 3,08 -2,47* 0 1,08* -1,07 n/d
MEDIOLANUM RENTA LA 23/04/19 32,21822 2,44 2,98 -2,69* 3,86 6,14* -0,74 8,99
MEDIOLANUM RENTA LB 23/04/19 22,83192 2,44 2,98 -2,69* 0 3,69* -3,56 -0,01
MEDIOLANUM RENTA SA 23/04/19 31,52061 2,40 2,93 -2,84* 3,69 5,98* -0,89 8,83
MEDIOLANUM RENTA SB 23/04/19 22,78711 2,40 2,93 -2,84* 0 3,83* -3,68 -0,01
*En este año se produjo/produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

Las clases de participaciones tipo A (S-A, L-A y E-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B, L-B y E-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Los fondos clase B que han tenido una rentabilidad del 0% se debe a que han repartido toda la rentabilidad anual en forma de dividendo. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.