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Rentabilidad Fondos de Inversión

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T201820172016201520142013
COMPROMISO MEDIOL.FI 14/01/19 9,49838 0,81 0,81 -7,19 2,25 -0,72 n/d n/d
MED. ALPHA PLUS EA 14/01/19 9,54406 0,23 0,23 -5,43 2,15 -1,59 0,78 n/d
MED. ALPHA PLUS EB 14/01/19 9,50549 0,23 0,23 -5,43 1,69 -1,59 0,82 n/d
MED. ALPHA PLUS LA 14/01/19 9,56335 0,22 0,22 -5,76 2,02 -1,93 3,43 1,28
MED. ALPHA PLUS LB 14/01/19 8,83126 0,22 0,22 -5,76 1,76 -1,93 0,27 -1,61
MED. ALPHA PLUS SA 14/01/19 9,40656 0,21 0,21 -5,90 1,86 -2,08 3,26 1,13
MED. ALPHA PLUS SB 14/01/19 8,79994 0,21 0,21 -5,90 1,86 -2,07 0,28 -1,89
MED. CRECIMIENTO EA 15/01/19 9,55514 2,67 2,67 -10,28* 5,60 0,99 -1,72 n/d
MED. CRECIMIENTO EB 15/01/19 9,21964 2,67 2,67 -10,28* 1,87 1,01 -1,72 n/d
MED. CRECIMIENTO LA 15/01/19 18,16579 2,64 2,64 -10,86* 4,91 0,32 4,61 5,56
MED. CRECIMIENTO LB 15/01/19 18,03143 2,64 2,64 -10,86* 0,90 0,32 -1,21 n/d
MED. CRECIMIENTO SA 15/01/19 17,37353 2,61 2,61 -11,39* 4,28 -0,29 3,98 5,01
MED. CRECIMIENTO SB 15/01/19 17,91913 2,61 2,61 -11,39* 2,13 -0,28 -1,81 n/d
MED. SMALL MIDCAPS E 15/01/19 9,22286 3,72 3,72 -8,53 4,79 3,30 -8,35 n/d
MED. SMALL MIDCAPS L 15/01/19 9,31341 3,69 3,69 -9,21 4,01 2,29 4,19 -10,76
MED. SMALL MIDCAPS S 15/01/19 9,11988 3,67 3,67 -9,62 3,54 1,84 3,72 -11,00
MED.EMERGENTES EA 15/01/19 10,99224 1,42 1,42 -8,21 7,07 14,14 -2,33 n/d
MED.EMERGENTES EB 15/01/19 9,28882 1,42 1,42 -8,21 0 3,26 -2,32 n/d
MED.EMERGENTES LB 15/01/19 11,96105 1,39 1,39 -8,80 0 2,22 -2,17 -5,58
MED.EMERGENTES SB 15/01/19 11,8934 1,37 1,37 -9,17 0 2,42 -2,37 -5,76
MED.MERCADOS EMER.LA 15/01/19 15,09254 1,39 1,39 -8,80 6,37 13,39 0,60 -2,05
MED.MERCADOS EMER.SA 15/01/19 14,566 1,37 1,37 -9,17 5,95 12,93 0,20 -2,58
MED.REAL ESTATE G.EA 15/01/19 9,86176 4,66 4,66 -10,81 3,86 -1,15 2,79 n/d
MED.REAL ESTATE G.EB 15/01/19 8,85402 3,91 3,91 -13,30 0,83 -4,08 1,51 n/d
MED.REAL ESTATE G.LA 15/01/19 9,58145 4,63 4,63 -11,47 3,08 -1,90 2,30 n/d
MED.REAL ESTATE G.LB 15/01/19 8,61081 3,88 3,88 -13,94 0,07 -4,91 1,12 n/d
MED.REAL ESTATE G.SA 15/01/19 9,42835 4,61 4,61 -11,87 2,62 -2,34 2,05 n/d
MED.REAL ESTATE G.SB 15/01/19 8,47489 3,86 3,86 -14,33 -0,38 -5,34 0,90 n/d
MEDIOL. ESPAÑA,RV E 15/01/19 8,54295 3,56 3,56 -11,36* 7,22 -0,20 -10,40 n/d
MEDIOL. ESPAÑA,RV L 15/01/19 14,70491 3,53 3,53 -12,02* 6,42 -1,39 -2,09 5,41
MEDIOL. ESPAÑA,RV S 15/01/19 14,17022 3,51 3,51 -12,42* 5,94 -1,83 -2,53 4,99
MEDIOL. EUROPA RV E 15/01/19 8,8228 4,13 4,13 -15,51 8,52 -1,15 -4,27 n/d
MEDIOL. EUROPA RV L 15/01/19 7,76891 4,09 4,09 -16,18 7,66 -2,03 8,32 2,14
MEDIOL. EUROPA RV S 15/01/19 7,45104 4,08 4,08 -16,56 7,17 -2,46 7,83 1,73
MEDIOL.FONDCUENTA E 15/01/19 9,88019 0,16 0,16 -0,89 0,06 0,19 -0,71 n/d
MEDIOL.FONDCUENTA S 15/01/19 2573,5251 0,14 0,14 -1,39 -0,44 -0,17 -0,24 0,41
MEDIOLANUM ACTIVO EA 15/01/19 10,32757 0,12 0,12 -2,48* 2,90 2,99* -0,21 n/d
MEDIOLANUM ACTIVO EB 15/01/19 9,76521 0,12 0,12 -2,48* 0 0,18* -0,18 n/d
MEDIOLANUM ACTIVO LA 15/01/19 10,84824 0,11 0,11 -2,67* 2,69 2,78* 0,83 2,91
MEDIOLANUM ACTIVO LB 15/01/19 9,05348 0,11 0,11 -2,67* 0 0,69* -0,68 -0,01
MEDIOLANUM ACTIVO SA 15/01/19 10,67754 0,10 0,10 -2,82* 2,54 2,63* 0,67 2,76
MEDIOLANUM ACTIVO SB 15/01/19 9,04153 0,10 0,10 -2,82* 0 0,80* -0,80 0,00
MEDIOLANUM PREMIER E 15/01/19 10,09713 0,09 0,09 -0,97* 0,63 1,13* 0,10 n/d
MEDIOLANUM PREMIER S 15/01/19 1099,31017 0,07 0,07 -1,42* 0,18 0,67* 0,99 1,26
MEDIOLANUM RENTA EA 15/01/19 10,7403 0,13 0,13 -2,40* 4,16 6,59* -1,01 n/d
MEDIOLANUM RENTA EB 15/01/19 9,76528 0,13 0,13 -2,47* 0 1,08* -1,07 n/d
MEDIOLANUM RENTA LA 15/01/19 31,32325 0,12 0,12 -2,69* 3,86 6,14* -0,74 8,99
MEDIOLANUM RENTA LB 15/01/19 22,19769 0,12 0,12 -2,69* 0 3,69* -3,56 -0,01
MEDIOLANUM RENTA SA 15/01/19 30,65735 0,11 0,11 -2,84* 3,69 5,98* -0,89 8,83
MEDIOLANUM RENTA SB 15/01/19 22,16304 0,11 0,11 -2,84* 0 3,83* -3,68 -0,01
*En este año se produjo/produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

Las clases de participaciones tipo A (S-A, L-A y E-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B, L-B y E-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Los fondos clase B que han tenido una rentabilidad del 0% se debe a que han repartido toda la rentabilidad anual en forma de dividendo. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.