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Valores Liquidativos


Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T201720162015201420132012
DINAMICO 16/07/19 6,28252 12,72 17,56 -11,41 0,69 6,30 5,69 10,37
MODERADO 16/07/19 5,79266 6,82 9,58 -7,56 -0,94 2,80 2,17 5,54
OPORTUNO 16/07/19 6,60924 14,09 19,37 -11,78 6,36 4,10 6,85 12,73
PAISES 16/07/19 6,32764 13,33 17,99 -13,85 3,89 6,28 7,37 10,86
PONDERADO 16/07/19 6,09286 9,13 12,83 -8,53 -0,06 3,53 3,76 7,44
PRUDENTE 16/07/19 5,65004 1,28 2,19 -1,88 -2,00 -0,01 -1,36 0,14
SECTORES 16/07/19 6,21466 14,68 20,15 -12,09 2,77 5,94 4,12 15,31

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T201720162015201420132012
ALTERNATIVE FUNDS 1 15/07/19 5,44221 2,27 3,75 -5,04 0,62 -1,74 0,65 1,54
ALTERNATIVE FUNDS 2 15/07/19 6,08332 6,19 8,61 -7,68 1,52 1,01 3,93 5,28
ALTERNATIVE FUNDS 3 15/07/19 6,49995 9,21 11,84 -10,26 2,62 2,64 5,22 6,47

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T201720162015201420132012
ALTERN. FUNDS HEDGE 31/05/19 5,04309 2,13 1,49 -4,47 0,99 -2,04 2,11 -1,20

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T201720162015201420132012
RENTA EQUILIBRADA II 16/07/19 5,52408 4,65 7,36 -5,91 -0,35 0,58 -1,41 4,97
RENTA FIJA II 16/07/19 5,70659 3,13 4,82 -3,99 -0,91 1,40 -1,92 5,64
RENTA VARIABLE MIXTA II 16/07/19 7,09423 8,08 12,26 -8,41 3,99 0,70 1,22 9,94

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T201720162015201420132012
MIXTA 16/07/19 6,246 7,21 11,23 -9,11 4,76 3,17 0,27 4,87
SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. 16/07/19 7,0222 11,33 15,90 -15,47 15,05 1,81 0,99 7,94
SELECCION MUNDIAL RV. 16/07/19 8,84984 12,69 18,74 -11,10 9,07 4,49 5,98 13,00
SELECCION OPORTUNIDAD 16/07/19 5,4491 6,94 9,83 -13,73 5,44 9,53 n/d n/d
TITANES RV. 16/07/19 7,06373 10,30 14,60 -14,83 12,71 2,90 -0,07 8,71