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Valores Liquidativos


Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
DINAMICO 16/05/25 7,63099 -3,66 -4,42 13,38 9,77 -16,82 14,00 1,79
MODERADO 16/05/25 5,84457 -1,15 -1,20 5,32 6,11 -16,54 4,16 1,81
OPORTUNO 16/05/25 9,33531 -5,26 -5,65 18,14 13,23 -17,21 21,51 3,93
PAISES 16/05/25 8,81667 -4,80 -5,58 19,04 11,27 -14,91 22,17 0,86
PONDERADO 16/05/25 7,10317 -1,90 -2,33 9,75 8,91 -16,35 11,04 2,69
PRUDENTE 16/05/25 5,83977 0,10 0,44 3,07 2,86 -3,68 -2,05 2,67
SECTORES 16/05/25 8,5048 -5,10 -4,71 20,24 16,36 -17,31 20,05 -1,38

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
ALTERNATIVE FUNDS 1 12/05/25 5,15948 -2,11 -2,63 4,39 1,68 -10,70 1,18 0,81
ALTERNATIVE FUNDS 2 12/05/25 6,2519 -2,78 -4,58 7,93 3,22 -10,90 5,59 0,39
ALTERNATIVE FUNDS 3 12/05/25 7,28318 -3,33 -6,05 10,91 4,69 -11,06 11,47 -0,46

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
ALTERN. FUNDS HEDGE 31/03/25 4,9236 -3,58 -3,58 4,69 -0,01 -5,79 0,46 -0,51

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
RENTA EQUILIBRADA II 16/05/25 5,50815 -1,15 -1,20 5,39 6,15 -15,67 2,22 3,11
RENTA FIJA II 16/05/25 5,23818 0,28 0,45 1,84 4,29 -14,05 -1,05 -0,04
RENTA VARIABLE II 16/05/25 12,1241 -4,32 -5,24 19,13 13,63 -18,51 16,88 5,55

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
CESTA GLOBAL DISCOVERY 16/05/25 5,72281 -4,04 -3,95 22,34 15,22 -16,87 5,10 n/d
CESTA GLOBAL PERSPECTIVE 16/05/25 5,71643 -5,39 -5,00 20,22 14,77 -15,71 6,81 n/d
CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS 16/05/25 5,52481 -7,91 -5,70 21,55 15,71 -18,95 6,32 n/d
MIXTA 16/05/25 6,84405 -1,84 -2,24 9,95 9,26 -16,78 4,37 5,30
SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. 16/05/25 8,68302 -2,60 -1,64 13,07 14,90 -21,48 10,94 6,92
SELECCION MUNDIAL RV. 16/05/25 11,88095 -4,97 -6,11 19,10 13,54 -16,93 16,58 3,56
SELECCION OPORTUNIDAD 16/05/25 5,78303 -1,97 -2,51 11,48 8,35 -17,07 10,02 -2,30
TITANES RV. 16/05/25 8,62163 -2,64 -1,80 13,61 14,31 -20,77 11,45 4,47