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Valores Liquidativos
Descripción | Última Fecha | Valor | Rentabilidad Trimestral | Rentabilidad Anual | |||||||
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1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
DINAMICO | 04/12/23 | 6,84351 | 2,03 | 6,68 | -16,82 | 14,00 | 1,79 | 24,36 | -11,41 | ||
MODERADO | 04/12/23 | 5,45132 | 0,67 | 2,98 | -16,54 | 4,16 | 1,81 | 13,15 | -7,56 | ||
OPORTUNO | 04/12/23 | 8,12336 | 2,82 | 9,83 | -17,21 | 21,51 | 3,93 | 27,78 | -11,78 | ||
PAISES | 04/12/23 | 7,62307 | 2,57 | 8,13 | -14,91 | 22,17 | 0,86 | 25,37 | -13,85 | ||
PONDERADO | 04/12/23 | 6,41965 | 1,47 | 5,51 | -16,35 | 11,04 | 2,69 | 18,13 | -8,53 | ||
PRUDENTE | 04/12/23 | 5,60819 | 0,63 | 2,25 | -3,68 | -2,05 | 2,67 | 2,40 | -1,88 | ||
SECTORES | 04/12/23 | 7,17627 | 3,61 | 12,49 | -17,31 | 20,05 | -1,38 | 25,99 | -12,09 |
Descripción | Última Fecha | Valor | Rentabilidad Trimestral | Rentabilidad Anual | |||||||
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1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
ALTERNATIVE FUNDS 1 | 04/12/23 | 5,0047 | 0,23 | 0,26 | -10,70 | 1,18 | 0,81 | 4,47 | -5,04 | ||
ALTERNATIVE FUNDS 2 | 04/12/23 | 5,98449 | 0,14 | 1,76 | -10,90 | 5,59 | 0,39 | 11,17 | -7,68 | ||
ALTERNATIVE FUNDS 3 | 04/12/23 | 6,88145 | 0,04 | 3,08 | -11,06 | 11,47 | -0,46 | 16,40 | -10,26 |
Descripción | Última Fecha | Valor | Rentabilidad Trimestral | Rentabilidad Anual | |||||||
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1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
ALTERN. FUNDS HEDGE | 31/10/23 | 4,83057 | 0,24 | -0,97 | -5,79 | 0,46 | -0,51 | 4,26 | -4,47 |
Descripción | Última Fecha | Valor | Rentabilidad Trimestral | Rentabilidad Anual | |||||||
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1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
RENTA EQUILIBRADA II | 04/12/23 | 5,1365 | 0,72 | 3,07 | -15,67 | 2,22 | 3,11 | 8,97 | -5,91 | ||
RENTA FIJA II | 04/12/23 | 5,00685 | 0,42 | 1,98 | -14,05 | -1,05 | -0,04 | 6,08 | -3,99 | ||
RENTA VARIABLE MIXTA II | 04/12/23 | 7,43501 | 1,77 | 5,93 | -16,17 | 9,42 | 5,06 | 15,25 | -8,41 |
Descripción | Última Fecha | Valor | Rentabilidad Trimestral | Rentabilidad Anual | |||||||
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1T | 2T | 3T | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
CESTA GLOBAL DISCOVERY | 04/12/23 | 4,76405 | 3,99 | 12,71 | -16,87 | 5,10 | n/d | n/d | n/d | ||
CESTA GLOBAL PERSPECTIVE | 04/12/23 | 4,87557 | 3,80 | 11,81 | -15,71 | 6,81 | n/d | n/d | n/d | ||
CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS | 04/12/23 | 4,68091 | 3,59 | 12,37 | -18,95 | 6,32 | n/d | n/d | n/d | ||
MIXTA | 04/12/23 | 6,16701 | 1,61 | 5,82 | -16,78 | 4,37 | 5,30 | 13,47 | -9,11 | ||
SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. | 04/12/23 | 7,53943 | 3,80 | 10,96 | -21,48 | 10,94 | 6,92 | 20,40 | -15,47 | ||
SELECCION MUNDIAL RV. | 04/12/23 | 10,29211 | 2,80 | 9,98 | -16,93 | 16,58 | 3,56 | 25,20 | -11,10 | ||
SELECCION OPORTUNIDAD | 04/12/23 | 5,17095 | 1,77 | 5,29 | -17,07 | 10,02 | -2,30 | 11,05 | -13,73 | ||
TITANES RV. | 04/12/23 | 7,46789 | 3,49 | 10,46 | -20,77 | 11,45 | 4,47 | 18,91 | -14,83 |