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Valores Liquidativos


Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
DINAMICO 22/03/23 6,48056 1,02 1,02 -16,82 14,00 1,79 24,36 -11,41
MODERADO 22/03/23 5,31429 0,39 0,39 -16,54 4,16 1,81 13,15 -7,56
OPORTUNO 22/03/23 7,50444 1,46 1,46 -17,21 21,51 3,93 27,78 -11,78
PAISES 22/03/23 7,16445 1,62 1,62 -14,91 22,17 0,86 25,37 -13,85
PONDERADO 22/03/23 6,13076 0,76 0,76 -16,35 11,04 2,69 18,13 -8,53
PRUDENTE 22/03/23 5,53067 0,84 0,84 -3,68 -2,05 2,67 2,40 -1,88
SECTORES 22/03/23 6,53552 2,44 2,44 -17,31 20,05 -1,38 25,99 -12,09

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
ALTERNATIVE FUNDS 1 20/03/23 5,05167 1,20 1,20 -10,70 1,18 0,81 4,47 -5,04
ALTERNATIVE FUNDS 2 20/03/23 5,95182 1,20 1,20 -10,90 5,59 0,39 11,17 -7,68
ALTERNATIVE FUNDS 3 20/03/23 6,7484 1,08 1,08 -11,06 11,47 -0,46 16,40 -10,26

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
ALTERN. FUNDS HEDGE 31/01/23 4,91206 0,70 0,70 -5,79 0,46 -0,51 4,26 -4,47

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
RENTA EQUILIBRADA II 22/03/23 5,00353 0,40 0,40 -15,67 2,22 3,11 8,97 -5,91
RENTA FIJA II 22/03/23 4,9313 0,44 0,44 -14,05 -1,05 -0,04 6,08 -3,99
RENTA VARIABLE MIXTA II 22/03/23 7,07823 0,84 0,84 -16,17 9,42 5,06 15,25 -8,41

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
CESTA GLOBAL DISCOVERY 22/03/23 4,33971 2,67 2,67 -16,87 5,10 n/d n/d n/d
CESTA GLOBAL PERSPECTIVE 22/03/23 4,45596 2,18 2,18 -15,71 6,81 n/d n/d n/d
CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS 22/03/23 4,28567 2,88 2,88 -18,95 6,32 n/d n/d n/d
MIXTA 22/03/23 5,87941 0,88 0,88 -16,78 4,37 5,30 13,47 -9,11
SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. 22/03/23 6,9171 1,80 1,80 -21,48 10,94 6,92 20,40 -15,47
SELECCION MUNDIAL RV. 22/03/23 9,49883 1,50 1,50 -16,93 16,58 3,56 25,20 -11,10
SELECCION OPORTUNIDAD 22/03/23 4,96375 1,07 1,07 -17,07 10,02 -2,30 11,05 -13,73
TITANES RV. 22/03/23 6,86824 1,59 1,59 -20,77 11,45 4,47 18,91 -14,83