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Valores Liquidativos

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
DINAMICO 04/12/23 6,84351 2,03 6,68 -16,82 14,00 1,79 24,36 -11,41
MODERADO 04/12/23 5,45132 0,67 2,98 -16,54 4,16 1,81 13,15 -7,56
OPORTUNO 04/12/23 8,12336 2,82 9,83 -17,21 21,51 3,93 27,78 -11,78
PAISES 04/12/23 7,62307 2,57 8,13 -14,91 22,17 0,86 25,37 -13,85
PONDERADO 04/12/23 6,41965 1,47 5,51 -16,35 11,04 2,69 18,13 -8,53
PRUDENTE 04/12/23 5,60819 0,63 2,25 -3,68 -2,05 2,67 2,40 -1,88
SECTORES 04/12/23 7,17627 3,61 12,49 -17,31 20,05 -1,38 25,99 -12,09

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
ALTERNATIVE FUNDS 1 04/12/23 5,0047 0,23 0,26 -10,70 1,18 0,81 4,47 -5,04
ALTERNATIVE FUNDS 2 04/12/23 5,98449 0,14 1,76 -10,90 5,59 0,39 11,17 -7,68
ALTERNATIVE FUNDS 3 04/12/23 6,88145 0,04 3,08 -11,06 11,47 -0,46 16,40 -10,26

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
ALTERN. FUNDS HEDGE 31/10/23 4,83057 0,24 -0,97 -5,79 0,46 -0,51 4,26 -4,47

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
RENTA EQUILIBRADA II 04/12/23 5,1365 0,72 3,07 -15,67 2,22 3,11 8,97 -5,91
RENTA FIJA II 04/12/23 5,00685 0,42 1,98 -14,05 -1,05 -0,04 6,08 -3,99
RENTA VARIABLE MIXTA II 04/12/23 7,43501 1,77 5,93 -16,17 9,42 5,06 15,25 -8,41

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
CESTA GLOBAL DISCOVERY 04/12/23 4,76405 3,99 12,71 -16,87 5,10 n/d n/d n/d
CESTA GLOBAL PERSPECTIVE 04/12/23 4,87557 3,80 11,81 -15,71 6,81 n/d n/d n/d
CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS 04/12/23 4,68091 3,59 12,37 -18,95 6,32 n/d n/d n/d
MIXTA 04/12/23 6,16701 1,61 5,82 -16,78 4,37 5,30 13,47 -9,11
SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. 04/12/23 7,53943 3,80 10,96 -21,48 10,94 6,92 20,40 -15,47
SELECCION MUNDIAL RV. 04/12/23 10,29211 2,80 9,98 -16,93 16,58 3,56 25,20 -11,10
SELECCION OPORTUNIDAD 04/12/23 5,17095 1,77 5,29 -17,07 10,02 -2,30 11,05 -13,73
TITANES RV. 04/12/23 7,46789 3,49 10,46 -20,77 11,45 4,47 18,91 -14,83