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Valors Liquidatius
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| DINAMICO | 09/07/25 | 7,65154 | -3,66 | -4,17 | 13,38 | 9,77 | -16,82 | 14,00 | 1,79 | ||
| MODERADO | 09/07/25 | 5,88906 | -1,15 | -0,45 | 5,32 | 6,11 | -16,54 | 4,16 | 1,81 | ||
| OPORTUNO | 09/07/25 | 9,39121 | -5,26 | -5,08 | 18,14 | 13,23 | -17,21 | 21,51 | 3,93 | ||
| PAISES | 09/07/25 | 8,86403 | -4,80 | -5,07 | 19,04 | 11,27 | -14,91 | 22,17 | 0,86 | ||
| PONDERADO | 09/07/25 | 7,14281 | -1,90 | -1,79 | 9,75 | 8,91 | -16,35 | 11,04 | 2,69 | ||
| PRUDENTE | 09/07/25 | 5,86604 | 0,10 | 0,89 | 3,07 | 2,86 | -3,68 | -2,05 | 2,67 | ||
| SECTORES | 09/07/25 | 8,56803 | -5,10 | -4,01 | 20,24 | 16,36 | -17,31 | 20,05 | -1,38 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| ALTERNATIVE FUNDS 1 | 07/07/25 | 5,24454 | -2,11 | -1,02 | 4,39 | 1,68 | -10,70 | 1,18 | 0,81 | ||
| ALTERNATIVE FUNDS 2 | 07/07/25 | 6,41972 | -2,78 | -2,02 | 7,93 | 3,22 | -10,90 | 5,59 | 0,39 | ||
| ALTERNATIVE FUNDS 3 | 07/07/25 | 7,52842 | -3,33 | -2,88 | 10,91 | 4,69 | -11,06 | 11,47 | -0,46 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| ALTERN. FUNDS HEDGE | 30/05/25 | 4,97841 | -3,58 | -2,51 | 4,69 | -0,01 | -5,79 | 0,46 | -0,51 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| RENTA EQUILIBRADA II | 09/07/25 | 5,5501 | -1,15 | -0,44 | 5,39 | 6,15 | -15,67 | 2,22 | 3,11 | ||
| RENTA FIJA II | 09/07/25 | 5,27803 | 0,28 | 1,21 | 1,84 | 4,29 | -14,05 | -1,05 | -0,04 | ||
| RENTA VARIABLE II | 09/07/25 | 12,17176 | -4,32 | -4,87 | 19,13 | 13,63 | -18,51 | 16,88 | 5,55 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| CESTA GLOBAL DISCOVERY | 09/07/25 | 5,73692 | -4,04 | -3,71 | 22,34 | 15,22 | -16,87 | 5,10 | n/d | ||
| CESTA GLOBAL PERSPECTIVE | 09/07/25 | 5,73311 | -5,39 | -4,72 | 20,22 | 14,77 | -15,71 | 6,81 | n/d | ||
| CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS | 09/07/25 | 5,54467 | -7,91 | -5,36 | 21,55 | 15,71 | -18,95 | 6,32 | n/d | ||
| MIXTA | 09/07/25 | 6,88492 | -1,84 | -1,66 | 9,95 | 9,26 | -16,78 | 4,37 | 5,30 | ||
| SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. | 09/07/25 | 8,96428 | -2,60 | 1,55 | 13,07 | 14,90 | -21,48 | 10,94 | 6,92 | ||
| SELECCION MUNDIAL RV. | 09/07/25 | 11,93591 | -4,97 | -5,67 | 19,10 | 13,54 | -16,93 | 16,58 | 3,56 | ||
| SELECCION OPORTUNIDAD | 09/07/25 | 5,82258 | -1,97 | -1,85 | 11,48 | 8,35 | -17,07 | 10,02 | -2,30 | ||
| TITANES RV. | 09/07/25 | 8,88745 | -2,64 | 1,22 | 13,61 | 14,31 | -20,77 | 11,45 | 4,47 | ||
