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Valors Liquidatius
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| DINAMICO | 10/06/24 | 7,52819 | 5,75 | 6,90 | 9,77 | -16,82 | 14,00 | 1,79 | 24,36 | ||
| MODERADO | 10/06/24 | 5,70908 | 1,49 | 1,64 | 6,11 | -16,54 | 4,16 | 1,81 | 13,15 | ||
| OPORTUNO | 10/06/24 | 9,23248 | 8,82 | 10,24 | 13,23 | -17,21 | 21,51 | 3,93 | 27,78 | ||
| PAISES | 10/06/24 | 8,65543 | 8,37 | 10,34 | 11,27 | -14,91 | 22,17 | 0,86 | 25,37 | ||
| PONDERADO | 10/06/24 | 6,95745 | 4,32 | 4,99 | 8,91 | -16,35 | 11,04 | 2,69 | 18,13 | ||
| PRUDENTE | 10/06/24 | 5,67663 | 0,36 | 0,63 | 2,86 | -3,68 | -2,05 | 2,67 | 2,40 | ||
| SECTORES | 10/06/24 | 8,25448 | 10,26 | 11,20 | 16,36 | -17,31 | 20,05 | -1,38 | 25,99 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| ALTERNATIVE FUNDS 1 | 10/06/24 | 5,15628 | 1,11 | 1,59 | 1,68 | -10,70 | 1,18 | 0,81 | 4,47 | ||
| ALTERNATIVE FUNDS 2 | 10/06/24 | 6,29897 | 2,84 | 3,76 | 3,22 | -10,90 | 5,59 | 0,39 | 11,17 | ||
| ALTERNATIVE FUNDS 3 | 10/06/24 | 7,38239 | 4,47 | 5,62 | 4,69 | -11,06 | 11,47 | -0,46 | 16,40 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| ALTERN. FUNDS HEDGE | 30/04/24 | 4,93556 | 2,10 | 1,19 | -0,01 | -5,79 | 0,46 | -0,51 | 4,26 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| RENTA EQUILIBRADA II | 10/06/24 | 5,38016 | 1,56 | 1,71 | 6,15 | -15,67 | 2,22 | 3,11 | 8,97 | ||
| RENTA FIJA II | 10/06/24 | 5,10211 | -0,24 | -0,36 | 4,29 | -14,05 | -1,05 | -0,04 | 6,08 | ||
| RENTA VARIABLE MIXTA II | 10/06/24 | 8,09763 | 4,87 | 5,87 | 8,97 | -16,17 | 9,42 | 5,06 | 15,25 | ||
| Descripció | Última Data | Valor | Rendabilitat Trimestral | Rendabilitat Anual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 2T | 3T | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| CESTA GLOBAL DISCOVERY | 10/06/24 | 5,4584 | 10,24 | 12,08 | 15,22 | -16,87 | 5,10 | n/d | n/d | ||
| CESTA GLOBAL PERSPECTIVE | 10/06/24 | 5,56589 | 9,51 | 11,21 | 14,77 | -15,71 | 6,81 | n/d | n/d | ||
| CESTA GLOBAL THEMATIC FOCUS | 10/06/24 | 5,40543 | 9,68 | 12,14 | 15,71 | -18,95 | 6,32 | n/d | n/d | ||
| MIXTA | 10/06/24 | 6,68576 | 4,22 | 5,00 | 9,26 | -16,78 | 4,37 | 5,30 | 13,47 | ||
| SELECCION MUNDIAL CUBIERTA RV. | 10/06/24 | 8,48779 | 7,11 | 8,72 | 14,90 | -21,48 | 10,94 | 6,92 | 20,40 | ||
| SELECCION MUNDIAL RV. | 10/06/24 | 11,65765 | 8,28 | 9,72 | 13,54 | -16,93 | 16,58 | 3,56 | 25,20 | ||
| SELECCION OPORTUNIDAD | 10/06/24 | 5,63832 | 5,01 | 5,96 | 8,35 | -17,07 | 10,02 | -2,30 | 11,05 | ||
| TITANES RV. | 10/06/24 | 8,42194 | 7,31 | 8,97 | 14,31 | -20,77 | 11,45 | 4,47 | 18,91 | ||
